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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 594.00 | 11 772.00 | 822.00 | 12 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 204.00 | 238 855.00 | 130 348.00 | 369 204.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 868.00 | 263 228.00 | 258 640.00 | 521 868.00 |
BT Marchandises | 1 872 830.00 | 71 258.00 | 1 801 572.00 | 1 872 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 130 025.00 | | 130 025.00 | 130 025.00 |
CF Disponibilités | 362 017.00 | | 362 017.00 | 362 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 526.00 | 71 258.00 | 2 310 268.00 | 2 381 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 394.00 | 334 486.00 | 2 568 908.00 | 2 903 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 418 840.00 | 1 374 306.00 | | 1 418 840.00 |
DH Report à nouveau | | -40 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654.00 | 44 534.00 | | -654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 571.00 | 1 427 225.00 | | 1 426 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 614.00 | 49 504.00 | | 359 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 823.00 | 82 248.00 | | 202 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 225.00 | 341 032.00 | | 435 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 311.00 | 83 470.00 | | 114 311.00 |
EA Autres dettes | 30 364.00 | 28 800.00 | | 30 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 337.00 | 585 054.00 | | 1 142 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 908.00 | 2 012 279.00 | | 2 568 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 431.00 | 551 581.00 | | 1 056 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 134 502.00 | | 2 134 502.00 | 2 134 502.00 |
FG Production vendue services | 51 292.00 | | 51 292.00 | 51 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 794.00 | | 2 185 794.00 | 2 185 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 767.00 | 492.00 | | 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 019.00 | 7 091.00 | | 3 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029.00 | 7 091.00 | | 3 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 019.00 | -7 091.00 | | -3 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 288.00 | 2 092 822.00 | | 2 296 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 941.00 | 2 048 288.00 | | 2 296 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654.00 | 44 534.00 | | -654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 749.00 | | 97 690.00 | 446 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 561.00 | 10.00 | 521 868.00 | 22 561.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 561.00 | | 381 798.00 | 22 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 005.00 | | | 126 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 669.00 | | 97 690.00 | 306 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 459.00 | 24 769.00 | | 238 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 858.00 | 24 769.00 | | 225 858.00 |