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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 849.00 | 29 136.00 | 1 713.00 | 30 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 568.00 | 35 744.00 | 2 824.00 | 38 568.00 |
BT Marchandises | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 861.00 | 1 686.00 | 267 175.00 | 268 861.00 |
BZ Autres créances | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CF Disponibilités | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 078.00 | 1 686.00 | 312 392.00 | 314 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 647.00 | 37 430.00 | 315 216.00 | 352 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 69 481.00 | 66 159.00 | | 69 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166.00 | 3 322.00 | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 78 032.00 | 77 866.00 | | 78 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499.00 | 22 595.00 | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 174.00 | 67 250.00 | | 69 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 429.00 | 106 696.00 | | 133 429.00 |
EA Autres dettes | 32 082.00 | 37 516.00 | | 32 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 184.00 | 234 058.00 | | 237 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 216.00 | 311 923.00 | | 315 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 184.00 | 234 058.00 | | 237 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 499.00 | 2 595.00 | | 2 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 137.00 | | 1 432.00 | 37 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 026.00 | | 1 432.00 | 36 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 281.00 | 463.00 | | 35 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 281.00 | 463.00 | | 35 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 268 861.00 | 268 861.00 | | 268 861.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 637.00 | 279 637.00 | | 279 637.00 |
VW T.V.A. | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 184.00 | 237 184.00 | | 237 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 754.00 | 2 146.00 | | 2 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 548.00 | 3 861.00 | | 5 548.00 |
ST Autres comptes | 39 665.00 | 28 980.00 | | 39 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 644.00 | 34 714.00 | | 34 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | 1 687.00 | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 585.00 | 3 833.00 | | 4 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 587.00 | 100 961.00 | | 114 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 916.00 | 36 730.00 | | 52 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 858.00 | 67 555.00 | | 79 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |