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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 073.00 | 57 999.00 | 3 074.00 | 61 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 523.00 | 42 794.00 | 33 729.00 | 76 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 935.00 | 100 793.00 | 63 142.00 | 163 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 635.00 | | 241 635.00 | 241 635.00 |
BZ Autres créances | 102 108.00 | | 102 108.00 | 102 108.00 |
CF Disponibilités | 145 828.00 | | 145 828.00 | 145 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 634.00 | | 514 634.00 | 514 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 570.00 | 100 793.00 | 577 776.00 | 678 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 500.00 | 212 600.00 | | 221 500.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 69.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 112.00 | 8 839.00 | | 26 112.00 |
DL TOTAL (I) | 256 006.00 | 229 893.00 | | 256 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 256.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 578.00 | 13 095.00 | | 15 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 475.00 | 155 847.00 | | 215 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 464.00 | 77 638.00 | | 90 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 770.00 | 246 837.00 | | 321 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 776.00 | 476 730.00 | | 577 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 770.00 | 246 837.00 | | 321 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 358.00 | | 1 578.00 | 162 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 019.00 | | 1 578.00 | 136 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 677.00 | 11 116.00 | | 89 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 677.00 | 11 116.00 | | 89 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 476.00 | 215 476.00 | | 215 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
UX Autres créances clients | 241 635.00 | 241 635.00 | | 241 635.00 |
VB T. V. A. | 81 275.00 | 81 275.00 | | 81 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 883.00 | 343 744.00 | 4 139.00 | 347 883.00 |
VW T.V.A. | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 771.00 | 321 771.00 | | 321 771.00 |