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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
AH Fonds commercial | 307 866.00 | 6 779.00 | 301 087.00 | 307 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 039.00 | 158 902.00 | 7 137.00 | 166 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 050.00 | 182 597.00 | 308 452.00 | 491 050.00 |
BT Marchandises | 133 277.00 | | 133 277.00 | 133 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
BZ Autres créances | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
CF Disponibilités | 87 549.00 | | 87 549.00 | 87 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 906.00 | | 286 906.00 | 286 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 955.00 | 182 597.00 | 595 358.00 | 777 955.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 725.00 | 61 874.00 | | 41 725.00 |
DL TOTAL (I) | 397 044.00 | 417 192.00 | | 397 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 169.00 | 42 692.00 | | 38 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 364.00 | 104 255.00 | | 104 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 511.00 | 34 996.00 | | 37 511.00 |
EA Autres dettes | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 314.00 | 200 210.00 | | 198 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 358.00 | 617 403.00 | | 595 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 275.00 | | 5 775.00 | 485 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 400.00 | | | 313 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 646.00 | | 5 775.00 | 171 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 250.00 | 1 568.00 | | 174 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 716.00 | 1 568.00 | | 168 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 364.00 | 104 364.00 | | 104 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
UX Autres créances clients | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 314.00 | 198 314.00 | | 198 314.00 |