| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 580.00 | | 104 580.00 | 104 580.00 |
AP Constructions | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 987.00 | 7 033.00 | 2 954.00 | 9 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 227.00 | 174 414.00 | 35 813.00 | 210 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 257.00 | 188 307.00 | 145 950.00 | 334 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 565.00 | | 130 565.00 | 130 565.00 |
BZ Autres créances | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
CF Disponibilités | 212 903.00 | | 212 903.00 | 212 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 631.00 | | 395 631.00 | 395 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 889.00 | 188 307.00 | 541 582.00 | 729 889.00 |
CU Autres participations | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 196 310.00 | 216 310.00 | | 196 310.00 |
DH Report à nouveau | -34 959.00 | -70 738.00 | | -34 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 962.00 | 35 779.00 | | 47 962.00 |
DL TOTAL (I) | 424 864.00 | 396 901.00 | | 424 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 587.00 | 16 453.00 | | 12 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 925.00 | 37 236.00 | | 34 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 329.00 | 91 029.00 | | 62 329.00 |
EA Autres dettes | 6 876.00 | 120.00 | | 6 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 718.00 | 147 105.00 | | 116 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 582.00 | 544 006.00 | | 541 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 718.00 | 147 105.00 | | 116 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 347.00 | | 579 347.00 | 579 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 347.00 | | 579 347.00 | 579 347.00 |
FM Production stockée | | | -41 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 062.00 | |
GE Autres charges | | | -77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 630.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | 9 570.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 100.00 | -2 267.00 | | 13 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 295.00 | 567 701.00 | | 545 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 333.00 | 531 922.00 | | 497 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 962.00 | 35 779.00 | | 47 962.00 |