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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
AN Terrains | 131 633.00 | 46 232.00 | 85 402.00 | 131 633.00 |
AP Constructions | 105 583.00 | 90 710.00 | 14 874.00 | 105 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 992.00 | 186 209.00 | 53 783.00 | 239 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 642.00 | 171 371.00 | 201 271.00 | 372 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 887.00 | | 415 887.00 | 415 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 274 620.00 | 503 404.00 | 771 216.00 | 1 274 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
BZ Autres créances | 404 833.00 | | 404 833.00 | 404 833.00 |
CF Disponibilités | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 639.00 | | 445 639.00 | 445 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 258.00 | 503 404.00 | 1 216 854.00 | 1 720 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
DG Autres réserves | 104 823.00 | 104 823.00 | | 104 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 009.00 | 97 824.00 | | 114 009.00 |
DK Provisions réglementées | 175 725.00 | 140 580.00 | | 175 725.00 |
DL TOTAL (I) | 437 751.00 | 386 421.00 | | 437 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 963.00 | 1 205.00 | | 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 963.00 | 1 205.00 | | 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 649.00 | 72 838.00 | | 83 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 913.00 | 285 901.00 | | 335 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 922.00 | 259 288.00 | | 211 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 637.00 | 2 966.00 | | 92 637.00 |
EA Autres dettes | 51 300.00 | 43 090.00 | | 51 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 720.00 | 4 041.00 | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 140.00 | 668 124.00 | | 778 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 854.00 | 1 055 750.00 | | 1 216 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 355 175.00 | | 2 355 175.00 | 2 355 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 175.00 | | 2 355 175.00 | 2 355 175.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 406.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 3 480.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 576.00 | 38 625.00 | | 35 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 376.00 | -38 218.00 | | -35 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 105.00 | 39 143.00 | | 41 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 578.00 | 2 323 719.00 | | 2 405 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 569.00 | 2 225 895.00 | | 2 291 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 009.00 | 97 824.00 | | 114 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 998.00 | | 285 445.00 | 1 078 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 624.00 | 200.00 | 1 274 620.00 | 89 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 624.00 | | 1 265 737.00 | 89 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 915.00 | | 285 445.00 | 1 069 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 714.00 | 35 690.00 | | 467 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 319.00 | 564.00 | | 8 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 395.00 | 35 126.00 | | 459 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 580.00 | 35 145.00 | | 140 580.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 205.00 | | 242.00 | 1 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 785.00 | 35 145.00 | 242.00 | 141 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 145.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 820.00 | | 82 820.00 | 82 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 913.00 | 335 913.00 | | 335 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 227.00 | 93 227.00 | | 93 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 637.00 | 92 637.00 | | 92 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
VC Groupe et associés | 285 205.00 | 285 205.00 | | 285 205.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VP Divers | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 346.00 | 429 346.00 | | 429 346.00 |
VW T.V.A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 140.00 | 695 320.00 | 82 820.00 | 778 140.00 |