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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 570.00 | 44 387.00 | 5 183.00 | 49 570.00 |
AN Terrains | 269 398.00 | 179 702.00 | 89 697.00 | 269 398.00 |
AP Constructions | 413 130.00 | 212 117.00 | 201 013.00 | 413 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 953.00 | 317 793.00 | 12 160.00 | 329 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 558.00 | 280 154.00 | 90 404.00 | 370 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 108.00 | 1 034 153.00 | 411 956.00 | 1 446 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 173.00 | 23 413.00 | 807 759.00 | 831 173.00 |
BZ Autres créances | 54 893.00 | | 54 893.00 | 54 893.00 |
CF Disponibilités | 948 667.00 | | 948 667.00 | 948 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 448.00 | 23 413.00 | 1 825 035.00 | 1 848 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 557.00 | 1 057 566.00 | 2 236 991.00 | 3 294 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 314.00 | 1 218 576.00 | | 1 166 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 288.00 | 162 024.00 | | 244 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 602.00 | 1 490 600.00 | | 1 520 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 414.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 330.00 | 3 000.00 | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 813.00 | 311 159.00 | | 404 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 639.00 | 236 845.00 | | 302 639.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | 4 023.00 | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 389.00 | 556 441.00 | | 716 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 991.00 | 2 047 041.00 | | 2 236 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 389.00 | 556 441.00 | | 716 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
FG Production vendue services | 3 843 534.00 | 55 247.00 | 3 898 781.00 | 3 843 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 992.00 | 55 247.00 | 3 929 239.00 | 3 873 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 471.00 | |
GE Autres charges | | | 19 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 547.00 | 2 725.00 | | 1 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 367.00 | 33 500.00 | | 86 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 913.00 | 36 225.00 | | 87 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 338.00 | 9 614.00 | | 3 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 138.00 | 17 627.00 | | 29 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 476.00 | 27 241.00 | | 32 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 437.00 | 8 984.00 | | 55 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 124.00 | 56 162.00 | | 82 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 560.00 | 3 237 887.00 | | 4 070 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 272.00 | 3 075 863.00 | | 3 826 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 288.00 | 162 024.00 | | 244 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 397.00 | 176 739.00 | | 284 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 813.00 | 404 813.00 | | 404 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 415.00 | 77 415.00 | | 77 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 792 613.00 | 792 613.00 | | 792 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VB T. V. A. | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VP Divers | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 282.00 | 899 782.00 | 13 500.00 | 913 282.00 |
VW T.V.A. | 177 448.00 | 177 448.00 | | 177 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 059.00 | 714 059.00 | | 714 059.00 |