| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
AP Constructions | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 115.00 | 87 596.00 | 18 519.00 | 106 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 568.00 | 10 000.00 | 72 568.00 | 82 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 237.00 | 968.00 | 77 269.00 | 78 237.00 |
BZ Autres créances | 610 659.00 | | 610 659.00 | 610 659.00 |
CF Disponibilités | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 915.00 | 10 968.00 | 771 947.00 | 782 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 030.00 | 98 565.00 | 790 466.00 | 889 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | 44 071.00 | -56 485.00 | | 44 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 039.00 | 83 516.00 | | 43 039.00 |
DL TOTAL (I) | 131 660.00 | 71 581.00 | | 131 660.00 |
DP Provisions pour risques | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 323.00 | 228 347.00 | | 148 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 239.00 | 281 263.00 | | 201 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 404.00 | 330 520.00 | | 328 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 042.00 | 138 608.00 | | 116 042.00 |
EA Autres dettes | 13 121.00 | 13 569.00 | | 13 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 567.00 | 482 697.00 | | 457 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 466.00 | 835 542.00 | | 790 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 567.00 | 482 697.00 | | 457 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 024 208.00 | | 2 024 208.00 | 2 024 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 208.00 | | 2 024 208.00 | 2 024 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 486.00 | |
GE Autres charges | | | 77 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 012.00 | 1 981 362.00 | | 2 102 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 974.00 | 1 897 845.00 | | 2 058 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 039.00 | 83 516.00 | | 43 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 115.00 | | | 106 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 577.00 | 20.00 | | 87 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 376.00 | 20.00 | | 44 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 263.00 | 6 486.00 | 86 510.00 | 281 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 041.00 | | 73.00 | 1 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041.00 | 10 000.00 | 73.00 | 1 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 304.00 | 16 486.00 | 86 583.00 | 282 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 486.00 | 69 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 404.00 | 328 404.00 | | 328 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
UX Autres créances clients | 77 274.00 | 77 274.00 | | 77 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
VC Groupe et associés | 564 989.00 | 564 989.00 | | 564 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 739.00 | 691 220.00 | 18 519.00 | 709 739.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 567.00 | 457 567.00 | | 457 567.00 |