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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
AP Constructions | 884 169.00 | 453 549.00 | 430 620.00 | 884 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 186.00 | 187 775.00 | 24 411.00 | 212 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 122.00 | 532 702.00 | 182 420.00 | 715 122.00 |
BF Prêts | 454 176.00 | | 454 176.00 | 454 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 635.00 | 1 178 991.00 | 1 191 644.00 | 2 370 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BT Marchandises | 808 884.00 | | 808 884.00 | 808 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 065.00 | 551.00 | 49 514.00 | 50 065.00 |
BZ Autres créances | 604 021.00 | | 604 021.00 | 604 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 490.00 | | 307 490.00 | 307 490.00 |
CF Disponibilités | 464 263.00 | | 464 263.00 | 464 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 453.00 | 551.00 | 2 243 902.00 | 2 244 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 089.00 | 1 179 543.00 | 3 435 546.00 | 4 615 089.00 |
CU Autres participations | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 461 783.00 | 922 202.00 | | 1 461 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 167.00 | 539 581.00 | | 520 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 950.00 | 1 505 783.00 | | 2 025 950.00 |
DP Provisions pour risques | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 826.00 | 163 614.00 | | 130 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 742.00 | 742 985.00 | | 208 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 422.00 | 532 400.00 | | 839 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 903.00 | 158 267.00 | | 185 903.00 |
EA Autres dettes | 4 132.00 | 38 908.00 | | 4 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 651.00 | 16 468.00 | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 676.00 | 1 652 643.00 | | 1 376 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 546.00 | 3 158 426.00 | | 3 435 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 376 993.00 | | 14 376 993.00 | 14 376 993.00 |
FD Production vendue biens | 1 526 606.00 | | 1 526 606.00 | 1 526 606.00 |
FG Production vendue services | 135 841.00 | | 135 841.00 | 135 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 039 441.00 | | 16 039 441.00 | 16 039 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 059 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 477 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 349 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 825.00 | 11 281.00 | | 6 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 825.00 | 11 281.00 | | 6 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 870.00 | 1 848.00 | | 13 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 790.00 | 1 848.00 | | 46 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 965.00 | 9 433.00 | | -39 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 722.00 | 197 891.00 | | 178 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 098 177.00 | 14 365 135.00 | | 16 098 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 578 010.00 | 13 825 555.00 | | 15 578 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 167.00 | 539 581.00 | | 520 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 392.00 | 115 599.00 | | 1 063 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 428.00 | 115 599.00 | | 1 058 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 551.00 | | | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551.00 | | | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551.00 | | | 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 454 176.00 | | 454 176.00 | 454 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 715.00 | 663 715.00 | | 663 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 892.00 | 663 715.00 | 454 176.00 | 1 117 892.00 |