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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 981.00 | | 153 981.00 | 153 981.00 |
AP Constructions | 926 476.00 | 784 610.00 | 141 865.00 | 926 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 444.00 | 6 722.00 | 3 722.00 | 10 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 901.00 | 791 332.00 | 299 568.00 | 1 090 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557.00 | 783.00 | 773.00 | 1 557.00 |
BZ Autres créances | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CF Disponibilités | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 028.00 | 783.00 | 34 245.00 | 35 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 929.00 | 792 115.00 | 333 813.00 | 1 125 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 837.00 | 142 181.00 | | 101 837.00 |
DL TOTAL (I) | 135 376.00 | 175 720.00 | | 135 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 42.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 252.00 | 143 463.00 | | 197 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | | | 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623.00 | 3 631.00 | | 623.00 |
EA Autres dettes | | 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 437.00 | 147 499.00 | | 198 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 813.00 | 323 219.00 | | 333 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 437.00 | 147 499.00 | | 198 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 42.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 510.00 | | 161 510.00 | 161 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 510.00 | | 161 510.00 | 161 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 16 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 355.00 | 209 768.00 | | 178 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 518.00 | 67 587.00 | | 76 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 837.00 | 142 181.00 | | 101 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 901.00 | | 4 000.00 | 1 086 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 901.00 | | 4 000.00 | 1 086 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 567.00 | 9 766.00 | | 781 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 567.00 | 9 766.00 | | 781 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 841.00 | 783.00 | 16 841.00 | 16 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 841.00 | 783.00 | 16 841.00 | 16 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 841.00 | 783.00 | 16 841.00 | 16 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783.00 | 16 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 151 848.00 | 151 848.00 | | 151 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 437.00 | 198 437.00 | | 198 437.00 |