| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 084 109.00 | | 4 084 109.00 | 4 084 109.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 676.00 | 519 946.00 | 526 729.00 | 1 046 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 360 675.00 | | 1 360 675.00 | 1 360 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 576 078.00 | | 6 576 078.00 | 6 576 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 932 207.00 | 693 115.00 | 56 239 092.00 | 56 932 207.00 |
BT Marchandises | 12 623 411.00 | | 12 623 411.00 | 12 623 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 149 312.00 | | 2 149 312.00 | 2 149 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 514 303.00 | 378 146.00 | 139 136 158.00 | 139 514 303.00 |
BZ Autres créances | 62 323 198.00 | | 62 323 198.00 | 62 323 198.00 |
CF Disponibilités | 103 430 206.00 | | 103 430 206.00 | 103 430 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 759 757.00 | | 9 759 757.00 | 9 759 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 800 187.00 | 378 146.00 | 329 422 041.00 | 329 800 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 761 516.00 | 1 071 261.00 | 385 690 256.00 | 386 761 516.00 |
CU Autres participations | 43 803 690.00 | 116 000.00 | 43 687 690.00 | 43 803 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 558 700.00 | 2 558 700.00 | | 2 558 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 455 483.00 | 4 455 483.00 | | 4 455 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 870.00 | 255 870.00 | | 255 870.00 |
DH Report à nouveau | 11 546 131.00 | 9 829 570.00 | | 11 546 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 370 515.00 | 1 716 560.00 | | 4 370 515.00 |
DL TOTAL (I) | 23 186 699.00 | 18 816 184.00 | | 23 186 699.00 |
DP Provisions pour risques | 441 297.00 | 22 109.00 | | 441 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 809 618.00 | 1 827 007.00 | | 1 809 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250 915.00 | 1 849 116.00 | | 2 250 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 386 592.00 | 8 978 446.00 | | 36 386 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 553 210.00 | 70 981 035.00 | | 70 553 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 108 698.00 | 28 560 556.00 | | 26 108 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 125 540.00 | 4 103 846.00 | | 5 125 540.00 |
EA Autres dettes | 220 390 850.00 | 147 022 039.00 | | 220 390 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 664 779.00 | 692 125.00 | | 1 664 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 229 670.00 | 260 338 048.00 | | 360 229 670.00 |
ED (V) | 22 972.00 | 31 802.00 | | 22 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 690 256.00 | 281 035 150.00 | | 385 690 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 553 210.00 | | | 70 553 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 114 978.00 | 779 402 288.00 | 1 708 517 266.00 | 929 114 978.00 |
FG Production vendue services | 3 122 377.00 | 663 652.00 | 3 786 029.00 | 3 122 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 237 356.00 | 780 065 940.00 | 1 712 303 296.00 | 932 237 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 326 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 756 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 513 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576 255 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 916 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 570 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 576 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 813 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 378 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 721 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 792 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 132 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 086 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 228 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 447 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 427 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 556 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 332 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 124 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 867.00 | 11 144.00 | | 100 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 975 377.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 107 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 867.00 | 4 093 889.00 | | 100 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 950.00 | 2 606 089.00 | | 465 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 186 062.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 950.00 | 4 804 618.00 | | 465 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 083.00 | -710 730.00 | | -365 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 105 625.00 | 552 098.00 | | 1 105 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 755.00 | | | 283 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 062 267.00 | 1 226 326 396.00 | | 1 723 062 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 691 752.00 | 1 224 609 835.00 | | 1 718 691 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 370 515.00 | 1 716 560.00 | | 4 370 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 942 522.00 | | 122 451.00 | 61 942 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 132 765.00 | 51 740 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 132 765.00 | 56 932 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 084 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084 109.00 | | | 4 084 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 239.00 | | 21 416.00 | 1 086 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 772 173.00 | | 101 035.00 | 56 772 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 478.00 | 116 637.00 | 577 115.00 | 460 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 478.00 | 116 637.00 | 577 115.00 | 460 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 849 116.00 | 441 297.00 | 39 498.00 | 1 849 116.00 |
6T Sur comptes clients | 116 680.00 | 282 917.00 | 21 451.00 | 116 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 680.00 | 297 917.00 | 21 451.00 | 217 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 066 796.00 | 739 214.00 | 60 949.00 | 2 066 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 892 552.00 | | | 47 892 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 108 698.00 | 26 108 698.00 | | 26 108 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 470 534.00 | 2 470 534.00 | | 2 470 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 771 593.00 | 1 771 593.00 | | 1 771 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 390 850.00 | 220 390 850.00 | | 220 390 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 664 779.00 | 1 664 779.00 | | 1 664 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 360 675.00 | | 1 360 675.00 | 1 360 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 576 078.00 | | 6 576 078.00 | 6 576 078.00 |
UX Autres créances clients | 139 134 255.00 | 139 134 255.00 | | 139 134 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 048.00 | | 380 048.00 | 380 048.00 |
VB T. V. A. | 23 923 545.00 | 23 923 545.00 | | 23 923 545.00 |
VC Groupe et associés | 7 633 525.00 | 7 633 525.00 | | 7 633 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 386 592.00 | 36 386 592.00 | | 36 386 592.00 |
VI Groupe et associés | 22 660 658.00 | 22 660 658.00 | | 22 660 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 177.00 | 85 177.00 | | 85 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 511.00 | 382 511.00 | | 382 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 656 550.00 | 30 656 550.00 | | 30 656 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 759 757.00 | 9 759 757.00 | | 9 759 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 534 011.00 | 211 217 210.00 | 8 316 801.00 | 219 534 011.00 |
VW T.V.A. | 500 903.00 | 500 903.00 | | 500 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 229 670.00 | 312 337 118.00 | | 360 229 670.00 |