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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 727.00 | 68 968.00 | 7 760.00 | 76 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 605.00 | 76 293.00 | 10 312.00 | 86 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BT Marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
CF Disponibilités | 122 915.00 | | 122 915.00 | 122 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 685.00 | | 188 685.00 | 188 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 290.00 | 76 293.00 | 198 997.00 | 275 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 846.00 | 236 846.00 | | 236 846.00 |
DH Report à nouveau | -109 204.00 | -155 396.00 | | -109 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 164.00 | 46 192.00 | | 35 164.00 |
DL TOTAL (I) | 171 190.00 | 136 026.00 | | 171 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882.00 | 2 217.00 | | 1 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 2 371.00 | | 6 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 790.00 | 22 634.00 | | 19 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 807.00 | 27 223.00 | | 27 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 997.00 | 163 250.00 | | 198 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 807.00 | 27 223.00 | | 27 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
FG Production vendue services | 227 922.00 | | 227 922.00 | 227 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 788.00 | | 232 788.00 | 232 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 506.00 | 231 600.00 | | 233 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 342.00 | 185 407.00 | | 198 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 164.00 | 46 192.00 | | 35 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 605.00 | | | 86 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 052.00 | | | 84 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 943.00 | 1 349.00 | | 74 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 943.00 | 1 349.00 | | 74 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 874.00 | 2 321.00 | 2 553.00 | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |