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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 748.00 | 65 115.00 | 1 633.00 | 66 748.00 |
AP Constructions | 593 033.00 | 583 837.00 | 9 196.00 | 593 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 390.00 | 460 026.00 | 369 364.00 | 829 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 353.00 | 450 204.00 | 35 149.00 | 485 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 957.00 | | 118 957.00 | 118 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 531.00 | 1 559 183.00 | 534 348.00 | 2 093 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 732.00 | | 63 732.00 | 63 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 726.00 | | 1 106 726.00 | 1 106 726.00 |
BZ Autres créances | 241 723.00 | | 241 723.00 | 241 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 051 590.00 | | 2 051 590.00 | 2 051 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 670.00 | | 3 565 670.00 | 3 565 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 200.00 | 1 559 183.00 | 4 100 018.00 | 5 659 200.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
DG Autres réserves | 412 874.00 | 383 000.00 | | 412 874.00 |
DH Report à nouveau | 1 322 261.00 | 1 322 261.00 | | 1 322 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 434.00 | 79 874.00 | | 173 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 462.00 | 1 909 028.00 | | 2 032 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 654.00 | 848 014.00 | | 836 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 927.00 | 567 200.00 | | 620 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 992.00 | 387 693.00 | | 356 992.00 |
EA Autres dettes | 70 983.00 | | | 70 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 555.00 | 1 802 906.00 | | 2 067 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 018.00 | 3 711 934.00 | | 4 100 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 264.00 | 1 103 535.00 | | 1 194 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 975.00 | | 10 556.00 | 2 092 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 119 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 093 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 907 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 748.00 | | | 66 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 219.00 | | 10 556.00 | 1 897 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 007.00 | | | 129 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 853.00 | 65 330.00 | | 1 493 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 050.00 | 65.00 | | 65 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 803.00 | 65 264.00 | | 1 428 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 927.00 | 620 927.00 | | 620 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 992.00 | 356 992.00 | | 356 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 983.00 | 70 983.00 | | 70 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 957.00 | | 118 957.00 | 118 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 726.00 | 1 106 726.00 | | 1 106 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 654.00 | 145 363.00 | 638 525.00 | 836 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 360.00 | | | 139 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 723.00 | 241 723.00 | | 241 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 411.00 | 1 379 454.00 | 118 957.00 | 1 498 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 555.00 | 1 194 264.00 | 820 525.00 | 2 067 555.00 |