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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 510.00 | 20 688.00 | 23 823.00 | 44 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 090.00 | 21 268.00 | 23 823.00 | 45 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 908.00 | 3 733.00 | 175.00 | 3 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 250.00 | | 275 250.00 | 275 250.00 |
BZ Autres créances | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
CF Disponibilités | 609 369.00 | | 609 369.00 | 609 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 594.00 | 3 733.00 | 955 862.00 | 959 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 685.00 | 25 000.00 | 979 684.00 | 1 004 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 135 657.00 | 951.00 | | 135 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 309.00 | 134 707.00 | | 153 309.00 |
DL TOTAL (I) | 536 466.00 | 383 157.00 | | 536 466.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 72.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 863.00 | 125 479.00 | | 123 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 224.00 | 66 274.00 | | 94 224.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 052.00 | 129 133.00 | | 57 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 218.00 | 323 083.00 | | 278 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 684.00 | 871 240.00 | | 979 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 218.00 | 323 083.00 | | 278 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 833.00 | | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 562.00 | | 22 152.00 | 100 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 623.00 | 45 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 623.00 | 45 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 562.00 | | 22 152.00 | 100 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 329.00 | 7 075.00 | 71 136.00 | 85 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 329.00 | 7 075.00 | 71 136.00 | 85 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 214.00 | 519.00 | | 3 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 214.00 | 519.00 | | 3 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 214.00 | 519.00 | | 168 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 863.00 | 123 863.00 | | 123 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
UX Autres créances clients | 275 250.00 | 275 250.00 | | 275 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 383.00 | 307 383.00 | | 307 383.00 |
VW T.V.A. | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 218.00 | 278 218.00 | | 278 218.00 |