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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 863.00 | 125 394.00 | 6 470.00 | 131 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 514.00 | 402 858.00 | 53 657.00 | 456 514.00 |
BT Marchandises | 605 293.00 | 27 603.00 | 577 690.00 | 605 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
BZ Autres créances | 61 554.00 | | 61 554.00 | 61 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 573 192.00 | | 573 192.00 | 573 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 965.00 | 27 603.00 | 1 254 362.00 | 1 281 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 479.00 | 430 461.00 | 1 308 019.00 | 1 738 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 478 267.00 | 478 267.00 | | 478 267.00 |
DG Autres réserves | 307 822.00 | 323 636.00 | | 307 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 580.00 | 334 186.00 | | 321 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 669.00 | 1 180 089.00 | | 1 151 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | 1 302.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 104.00 | 120 168.00 | | 121 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 501.00 | 36 565.00 | | 33 501.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | 3 864.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 350.00 | 161 899.00 | | 156 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 019.00 | 1 341 988.00 | | 1 308 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 350.00 | 161 899.00 | | 156 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 504.00 | | 1 672 504.00 | 1 672 504.00 |
FG Production vendue services | 114 136.00 | | 114 136.00 | 114 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 641.00 | | 1 786 641.00 | 1 786 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -47.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 943.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 176.00 | 122 536.00 | | 118 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 693.00 | 1 865 278.00 | | 1 788 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 113.00 | 1 531 092.00 | | 1 467 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 580.00 | 334 186.00 | | 321 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 799.00 | 2 059.00 | | 400 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | 488.00 | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 231.00 | 1 571.00 | | 398 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 089.00 | 514.00 | | 27 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 089.00 | 514.00 | | 27 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 104.00 | 121 104.00 | | 121 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 786.00 | 95 786.00 | | 95 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 238.00 | 95 786.00 | 1 452.00 | 97 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 327.00 | 156 327.00 | | 156 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |