| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 313.00 | 44 024.00 | 2 288.00 | 46 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 499.00 | 22 163.00 | 10 335.00 | 32 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 013.00 | 89 299.00 | 16 715.00 | 106 013.00 |
AX Avances et acomptes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 404.00 | 155 486.00 | 31 917.00 | 187 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BT Marchandises | 49 936.00 | | 49 936.00 | 49 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
BZ Autres créances | 97 559.00 | | 97 559.00 | 97 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CF Disponibilités | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 655.00 | | 196 655.00 | 196 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 059.00 | 155 486.00 | 228 573.00 | 384 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | | | 805.00 |
DG Autres réserves | 61 498.00 | | | 61 498.00 |
DH Report à nouveau | 77 483.00 | | | 77 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
DL TOTAL (I) | 160 991.00 | | | 160 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 582.00 | | | 67 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 573.00 | | | 228 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 582.00 | | | 67 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 533.00 | | 201 533.00 | 201 533.00 |
FD Production vendue biens | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
FG Production vendue services | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 839.00 | | 268 839.00 | 268 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 877.00 | | | -2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 775.00 | | | 276 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 619.00 | | | 263 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 997.00 | | 5 783.00 | 182 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376.00 | 187 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | 186 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 314.00 | | 5 783.00 | 182 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 520.00 | 15 973.00 | 7.00 | 139 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 520.00 | 15 973.00 | 7.00 | 139 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
UX Autres créances clients | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VC Groupe et associés | 78 964.00 | 78 954.00 | | 78 964.00 |
VI Groupe et associés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 565.00 | 114 882.00 | 683.00 | 115 565.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 582.00 | 67 582.00 | | 67 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
ST Autres comptes | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
YT Sous‐traitance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 397.00 | | | 68 397.00 |