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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AP Constructions | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 272.00 | 186 397.00 | 218 875.00 | 405 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 778.00 | 190 638.00 | 221 139.00 | 411 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 094.00 | | 60 094.00 | 60 094.00 |
BZ Autres créances | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CF Disponibilités | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 348.00 | | 123 348.00 | 123 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 126.00 | 190 638.00 | 344 488.00 | 535 126.00 |
CU Autres participations | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | -6 575.00 | | | -6 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DK Provisions réglementées | 96 925.00 | | | 96 925.00 |
DL TOTAL (I) | 105 118.00 | | | 105 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 641.00 | | | 132 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 370.00 | | | 239 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 488.00 | | | 344 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 215.00 | | | 154 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 355.00 | 120 047.00 | 436 403.00 | 316 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 355.00 | 120 047.00 | 436 403.00 | 316 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 866.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 940.00 | | | -16 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 142.00 | | | 449 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 808.00 | | | 445 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 464.00 | | -2 686.00 | 414 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 837.00 | | -2 560.00 | 411 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | -126.00 | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 772.00 | 41 866.00 | | 148 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 536.00 | 41 866.00 | | 148 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 135.00 | 16 790.00 | | 80 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 135.00 | 16 790.00 | | 80 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 641.00 | 47 486.00 | 85 155.00 | 132 641.00 |
VI Groupe et associés | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 325.00 | 80 755.00 | 1 570.00 | 82 325.00 |
VW T.V.A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 370.00 | 154 215.00 | 85 155.00 | 239 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
ST Autres comptes | 94 057.00 | | | 94 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 271.00 | | | 63 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 602.00 | | | 104 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |