| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 483.00 | | 689 483.00 | 689 483.00 |
BZ Autres créances | 827 235.00 | | 827 235.00 | 827 235.00 |
CF Disponibilités | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 043.00 | | 834 043.00 | 834 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 525.00 | | 1 523 525.00 | 1 523 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
CU Autres participations | 539 483.00 | | 539 483.00 | 539 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 736.00 | 759 415.00 | | 421 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 734.00 | 205 321.00 | | 704 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 470.00 | 1 068 736.00 | | 1 230 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 664.00 | 420 537.00 | | 290 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446.00 | 1 325.00 | | 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946.00 | 71 496.00 | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 055.00 | 493 357.00 | | 293 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 525.00 | 1 562 093.00 | | 1 523 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 664.00 | | | 290 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902 625.00 | | | 902 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 625.00 | | | 902 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 200.00 | | | 227 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 200.00 | 23.00 | | 227 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675 425.00 | -23.00 | | 675 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 504.00 | 32 791.00 | | 32 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 229.00 | 260 056.00 | | 977 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 495.00 | 54 735.00 | | 272 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 734.00 | 205 321.00 | | 704 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 683.00 | | 150 000.00 | 766 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 200.00 | 689 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 200.00 | 689 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 683.00 | | 150 000.00 | 766 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 43 000.00 | 107 000.00 | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VC Groupe et associés | 827 012.00 | 827 012.00 | | 827 012.00 |
VI Groupe et associés | 290 664.00 | 290 664.00 | | 290 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 235.00 | 870 235.00 | 107 000.00 | 977 235.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 055.00 | 293 055.00 | | 293 055.00 |