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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
AH Fonds commercial | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
AP Constructions | 338 000.00 | 141 052.00 | 196 948.00 | 338 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 456.00 | 89 176.00 | 280.00 | 89 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 940.00 | 570 516.00 | 144 424.00 | 714 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 446 442.00 | | 446 442.00 | 446 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 370.00 | 817 977.00 | 871 393.00 | 1 689 370.00 |
BT Marchandises | 1 268 385.00 | 212 404.00 | 1 055 980.00 | 1 268 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 108.00 | | 59 108.00 | 59 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 650.00 | 57 360.00 | 779 290.00 | 836 650.00 |
BZ Autres créances | 426 200.00 | | 426 200.00 | 426 200.00 |
CF Disponibilités | 477 062.00 | | 477 062.00 | 477 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 448.00 | | 83 448.00 | 83 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 852.00 | 269 764.00 | 2 881 088.00 | 3 150 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 222.00 | 1 087 741.00 | 3 752 480.00 | 4 840 222.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 242 875.00 | 1 242 875.00 | | 1 242 875.00 |
DH Report à nouveau | -1 839 900.00 | -1 557 554.00 | | -1 839 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 664.00 | -282 346.00 | | -783 664.00 |
DL TOTAL (I) | -1 298 189.00 | -514 526.00 | | -1 298 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 880.00 | 25 000.00 | | 9 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 880.00 | 25 000.00 | | 9 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 503.00 | 564.00 | | 3 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 972.00 | 39 256.00 | | 407 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 395 151.00 | 2 605 377.00 | | 4 395 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 858.00 | 154 165.00 | | 161 858.00 |
EA Autres dettes | 72 305.00 | 57 668.00 | | 72 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 040 790.00 | 2 857 029.00 | | 5 040 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 480.00 | 2 367 503.00 | | 3 752 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 040 790.00 | 2 857 029.00 | | 5 040 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 503.00 | 564.00 | | 3 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 972.00 | | | 407 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 220 237.00 | | 5 220 237.00 | 5 220 237.00 |
FG Production vendue services | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 228 781.00 | | 5 228 781.00 | 5 228 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 267 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 560 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 595.00 | |
GE Autres charges | | | 3 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 058 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -790 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 206.00 | 6 460.00 | | 7 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 622.00 | 6 460.00 | | 7 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 4 643.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 14 644.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 042.00 | -8 184.00 | | 7 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 708.00 | 5 090 172.00 | | 5 276 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 060 372.00 | 5 372 519.00 | | 6 060 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -783 664.00 | -282 346.00 | | -783 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 043.00 | | 465 570.00 | 1 232 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 243.00 | 1 689 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 243.00 | 1 588 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 638.00 | | 446 442.00 | 1 150 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 785.00 | | 19 128.00 | 54 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 722.00 | 63 498.00 | 8 243.00 | 762 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 487.00 | 63 498.00 | 8 243.00 | 745 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 15 120.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 945.00 | 12 459.00 | | 199 945.00 |
6T Sur comptes clients | 44 976.00 | 17 136.00 | 4 751.00 | 44 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 921.00 | 29 595.00 | 4 751.00 | 244 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 921.00 | 29 595.00 | 19 871.00 | 269 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 595.00 | 19 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 395 151.00 | 4 395 151.00 | | 4 395 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 781.00 | 87 781.00 | | 87 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 305.00 | 72 305.00 | | 72 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
UX Autres créances clients | 778 771.00 | 778 771.00 | | 778 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
VB T. V. A. | 130 116.00 | 130 116.00 | | 130 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VI Groupe et associés | 407 972.00 | 407 972.00 | | 407 972.00 |
VP Divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 884.00 | 281 884.00 | | 281 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 448.00 | 83 448.00 | | 83 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 191.00 | 1 346 298.00 | 57 893.00 | 1 404 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 040 790.00 | 5 040 790.00 | | 5 040 790.00 |