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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
AN Terrains | 176 584.00 | 28 145.00 | 148 438.00 | 176 584.00 |
AP Constructions | 236 881.00 | 44 065.00 | 192 817.00 | 236 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228 073.00 | 1 914 601.00 | 313 472.00 | 2 228 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 346.00 | 355 863.00 | 234 484.00 | 590 346.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 596.00 | 2 375 460.00 | 891 135.00 | 3 266 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 562.00 | 41 649.00 | 493 913.00 | 535 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 622.00 | | 155 622.00 | 155 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 309.00 | | 970 309.00 | 970 309.00 |
BZ Autres créances | 73 973.00 | | 73 973.00 | 73 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 642 653.00 | | 642 653.00 | 642 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 506.00 | 41 649.00 | 2 669 857.00 | 2 711 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 101.00 | 2 417 109.00 | 3 560 992.00 | 5 978 101.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
DH Report à nouveau | 911 634.00 | 1 363 808.00 | | 911 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 605.00 | 555 826.00 | | 760 605.00 |
DK Provisions réglementées | 231 415.00 | 231 415.00 | | 231 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 848.00 | 2 490 243.00 | | 2 242 848.00 |
DP Provisions pour risques | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 224.00 | 617 013.00 | | 532 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 229.00 | 120 707.00 | | 63 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 120.00 | 33 122.00 | | 8 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 568.00 | 462 627.00 | | 452 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 187.00 | 203 068.00 | | 252 187.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 928.00 | 1 436 536.00 | | 1 311 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 992.00 | 3 932 995.00 | | 3 560 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 229.00 | | | 63 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 340 621.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 707 783.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 062 348.00 | |
FM Production stockée | | | -22 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 110 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 277 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 158 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 642.00 | 12 353.00 | | 15 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 642.00 | 12 353.00 | | 385 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 001.00 | 1 188.00 | | 14 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 762.00 | | | 299 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 763.00 | 1 188.00 | | 313 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 880.00 | 11 165.00 | | 71 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 096.00 | 200 391.00 | | 255 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 499 592.00 | 5 402 174.00 | | 6 499 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738 987.00 | 4 846 348.00 | | 5 738 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 605.00 | 555 826.00 | | 760 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 527.00 | | 406 042.00 | 3 265 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 973.00 | 3 266 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 973.00 | 3 231 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 232 640.00 | | 404 218.00 | 3 232 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 824.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287 346.00 | 190 374.00 | 102 259.00 | 2 287 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254 559.00 | 190 374.00 | 102 259.00 | 2 254 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 415.00 | | | 231 415.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 631.00 | | | 237 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 568.00 | 452 568.00 | | 452 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 187.00 | 252 187.00 | | 252 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 829.00 | 66 829.00 | | 66 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 970 309.00 | 970 309.00 | | 970 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 224.00 | 156 659.00 | 247 765.00 | 532 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 789.00 | | | 160 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 973.00 | 73 973.00 | | 73 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 693.00 | 1 074 069.00 | 1 624.00 | 1 075 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 808.00 | 928 242.00 | 247 765.00 | 1 303 808.00 |