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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 559.00 | 28 223.00 | 336.00 | 28 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 189.00 | 239 934.00 | 12 255.00 | 252 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 915.00 | 137 417.00 | 59 498.00 | 196 915.00 |
BF Prêts | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 989.00 | 405 574.00 | 90 415.00 | 495 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 375.00 | | 576 375.00 | 576 375.00 |
BN En cours de production de biens | 106 180.00 | | 106 180.00 | 106 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 212.00 | | 152 212.00 | 152 212.00 |
BT Marchandises | 111 753.00 | | 111 753.00 | 111 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 115.00 | | 289 115.00 | 289 115.00 |
BZ Autres créances | 398 923.00 | | 398 923.00 | 398 923.00 |
CF Disponibilités | 191 006.00 | | 191 006.00 | 191 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 680.00 | | 1 849 680.00 | 1 849 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 669.00 | 405 574.00 | 1 940 095.00 | 2 345 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 975 905.00 | 900 000.00 | | 975 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 402.00 | 75 905.00 | | -210 402.00 |
DL TOTAL (I) | 985 502.00 | 1 195 905.00 | | 985 502.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 199.00 | 873 249.00 | | 603 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 068.00 | 159 548.00 | | 74 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 640.00 | 258 821.00 | | 267 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 586.00 | 22 957.00 | | 9 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 592.00 | 1 314 575.00 | | 954 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 095.00 | 2 525 480.00 | | 1 940 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 485.00 | 15 931.00 | 272 416.00 | 256 485.00 |
FD Production vendue biens | 2 053 229.00 | 128 093.00 | 2 181 322.00 | 2 053 229.00 |
FG Production vendue services | 17 227.00 | 1 987.00 | 19 214.00 | 17 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 941.00 | 146 011.00 | 2 472 952.00 | 2 326 941.00 |
FM Production stockée | | | -22 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 720.00 | 20 000.00 | | 22 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 050.00 | 41 892.00 | | 12 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 050.00 | 56 892.00 | | 12 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 670.00 | -36 892.00 | | 10 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 406.00 | -97 483.00 | | -117 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 774.00 | 2 832 366.00 | | 2 493 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 176.00 | 2 756 462.00 | | 2 704 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 402.00 | 75 905.00 | | -210 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 663.00 | | 2 000.00 | 495 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | 18 326.00 | 1 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 674.00 | | 495 989.00 | 1 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 104.00 | | | 449 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 2 000.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 615.00 | 32 959.00 | | 372 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 863.00 | 1 360.00 | | 26 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 752.00 | 31 599.00 | | 345 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 313.00 | | | 241 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 068.00 | 74 068.00 | | 74 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 988.00 | 79 988.00 | | 79 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 257.00 | 115 257.00 | | 115 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
UP Prêts | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 115.00 | 289 115.00 | | 289 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 681.00 | -4 681.00 | | -4 681.00 |
VB T. V. A. | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VC Groupe et associés | 354 222.00 | | 354 222.00 | 354 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 361 886.00 | | | 361 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 479.00 | 357 931.00 | 372 548.00 | 730 479.00 |
VW T.V.A. | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 592.00 | 351 393.00 | | 954 592.00 |