| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AP Constructions | 289 501.00 | 171 433.00 | 118 068.00 | 289 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 007.00 | 1 117 106.00 | 525 901.00 | 1 643 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 035.00 | 224 132.00 | 21 903.00 | 246 035.00 |
BF Prêts | 101 927.00 | | 101 927.00 | 101 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 590.00 | 1 514 791.00 | 787 799.00 | 2 302 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 568.00 | | 48 568.00 | 48 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 788.00 | 872.00 | 1 563 917.00 | 1 564 788.00 |
BZ Autres créances | 4 651 626.00 | | 4 651 626.00 | 4 651 626.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 340 127.00 | 872.00 | 6 339 255.00 | 6 340 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 642 717.00 | 1 515 663.00 | 7 127 054.00 | 8 642 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DH Report à nouveau | 3 521 973.00 | 3 173 637.00 | | 3 521 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 737.00 | 697 311.00 | | 283 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 769.00 | 2 653.00 | | 1 769.00 |
DK Provisions réglementées | 131 285.00 | 117 910.00 | | 131 285.00 |
DL TOTAL (I) | 4 628 661.00 | 4 681 408.00 | | 4 628 661.00 |
DP Provisions pour risques | 76 848.00 | 29 917.00 | | 76 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 848.00 | 29 917.00 | | 76 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 1 143.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 407.00 | 849 301.00 | | 1 041 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 840.00 | 1 042 532.00 | | 1 068 840.00 |
EA Autres dettes | 201 711.00 | 209 105.00 | | 201 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 533.00 | 11 610.00 | | 109 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 545.00 | 2 113 691.00 | | 2 421 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 054.00 | 6 825 017.00 | | 7 127 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 877.00 | | 282 877.00 | 282 877.00 |
FD Production vendue biens | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
FG Production vendue services | 9 366 617.00 | 355 173.00 | 9 721 790.00 | 9 366 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 655 021.00 | 355 173.00 | 10 010 194.00 | 9 655 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 076 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 398 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 509 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 780.00 | |
GE Autres charges | | | 389 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 617 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 366.00 | 5 676.00 | | 44 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 884.00 | 885.00 | | 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 608.00 | 26 043.00 | | 23 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 858.00 | 32 604.00 | | 68 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 184.00 | 20 240.00 | | 84 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 833.00 | 20 247.00 | | 89 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 975.00 | 12 356.00 | | -20 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 059.00 | 97 167.00 | | 34 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 790.00 | 238 809.00 | | 120 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 145 631.00 | 9 265 641.00 | | 10 145 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 861 895.00 | 8 568 330.00 | | 9 861 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 737.00 | 697 311.00 | | 283 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 161.00 | | 278 136.00 | 2 399 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 707.00 | | 2 302 590.00 | 374 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374 707.00 | | 2 178 543.00 | 374 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 809.00 | | 268 441.00 | 2 284 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 232.00 | | 9 695.00 | 112 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 103.00 | 215 746.00 | 369 058.00 | 1 668 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 983.00 | 215 746.00 | 369 058.00 | 1 665 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 910.00 | 36 983.00 | 23 608.00 | 117 910.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 917.00 | 50 981.00 | 4 050.00 | 29 917.00 |
6T Sur comptes clients | 872.00 | | | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872.00 | | | 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 699.00 | 87 964.00 | 27 658.00 | 148 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 780.00 | 4 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 184.00 | 23 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 407.00 | 1 041 407.00 | | 1 041 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 536.00 | 431 536.00 | | 431 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 324.00 | 255 324.00 | | 255 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 711.00 | 201 711.00 | | 201 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 533.00 | 109 533.00 | | 109 533.00 |
UP Prêts | 101 927.00 | 1 012.00 | 100 916.00 | 101 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 742.00 | 1 563 742.00 | | 1 563 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 139 542.00 | 139 542.00 | | 139 542.00 |
VC Groupe et associés | 4 431 378.00 | 4 431 378.00 | | 4 431 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VP Divers | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 144.00 | 75 144.00 | | 75 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413 485.00 | 6 311 524.00 | 101 961.00 | 6 413 485.00 |
VW T.V.A. | 374 511.00 | 374 511.00 | | 374 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 545.00 | 2 421 545.00 | | 2 421 545.00 |