| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 022.00 | 69 875.00 | 63 147.00 | 133 022.00 |
AH Fonds commercial | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200 363.00 | 292 589.00 | 907 774.00 | 1 200 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 631.00 | 808 041.00 | 781 589.00 | 1 589 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 847.00 | 197 783.00 | 275 064.00 | 472 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 564.00 | | 80 564.00 | 80 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 278.00 | 1 368 289.00 | 2 138 989.00 | 3 507 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 443 388.00 | | 2 443 388.00 | 2 443 388.00 |
BT Marchandises | 915 507.00 | 18 915.00 | 896 593.00 | 915 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805 713.00 | 58 446.00 | 3 747 267.00 | 3 805 713.00 |
BZ Autres créances | 1 017 819.00 | | 1 017 819.00 | 1 017 819.00 |
CF Disponibilités | 946 171.00 | | 946 171.00 | 946 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 163.00 | | 95 163.00 | 95 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 223 762.00 | 77 360.00 | 9 146 401.00 | 9 223 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 731 039.00 | 1 445 649.00 | 11 285 390.00 | 12 731 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 40 000.00 | | 36 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 491 405.00 | 491 405.00 | | 491 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 559.00 | 792 651.00 | | 1 080 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 965.00 | 793 908.00 | | -161 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 999.00 | 2 821 964.00 | | 2 149 999.00 |
DP Provisions pour risques | 337 917.00 | 310 059.00 | | 337 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 609.00 | 300 480.00 | | 353 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 525.00 | 610 539.00 | | 691 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 146 251.00 | 2 015 221.00 | | 3 146 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 695.00 | | | 96 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804 780.00 | 3 185 257.00 | | 3 804 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 453.00 | 950 377.00 | | 835 453.00 |
EA Autres dettes | 155 365.00 | 105 854.00 | | 155 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 322.00 | 48 060.00 | | 405 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 443 866.00 | 6 304 768.00 | | 8 443 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 285 390.00 | 9 737 271.00 | | 11 285 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 230 690.00 | 5 864 256.00 | | 7 230 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 247 140.00 | 194 818.00 | 7 441 958.00 | 7 247 140.00 |
FD Production vendue biens | | 9 244 903.00 | 9 244 903.00 | |
FG Production vendue services | 8 692.00 | 8 240.00 | 16 932.00 | 8 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 255 832.00 | 9 447 961.00 | 16 703 793.00 | 7 255 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 851 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 344 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 523 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 823 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 406.00 | |
GE Autres charges | | | 5 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 916 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 466.00 | 3 670.00 | | 50 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 366.00 | 9 324.00 | | 4 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 670.00 | 137 323.00 | | 19 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 502.00 | 150 317.00 | | 74 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 227.00 | 85 443.00 | | 26 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 866.00 | 9 324.00 | | 1 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 858.00 | 99 996.00 | | 27 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 951.00 | 194 763.00 | | 55 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 551.00 | -44 446.00 | | 18 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 958.00 | 319 483.00 | | 6 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 926 046.00 | 18 927 385.00 | | 16 926 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 088 012.00 | 18 133 478.00 | | 17 088 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 965.00 | 793 908.00 | | -161 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 469.00 | | 716 870.00 | 2 804 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 866.00 | 80 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 061.00 | 3 507 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 196.00 | 2 062 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 832.00 | | 234 404.00 | 1 129 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 057.00 | | 467 616.00 | 1 607 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 580.00 | | 14 850.00 | 67 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 690.00 | 322 795.00 | 12 196.00 | 1 057 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 020.00 | 95 445.00 | | 267 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 670.00 | 227 350.00 | 12 196.00 | 790 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 539.00 | 124 264.00 | 43 277.00 | 610 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 099.00 | 16 815.00 | | 2 099.00 |
6T Sur comptes clients | 45 633.00 | 12 813.00 | | 45 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 732.00 | 29 628.00 | | 47 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 271.00 | 153 892.00 | 43 277.00 | 658 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 034.00 | 23 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 858.00 | 19 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804 780.00 | 3 804 780.00 | | 3 804 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 176.00 | 445 176.00 | | 445 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 865.00 | 184 865.00 | | 184 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 365.00 | 155 365.00 | | 155 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 322.00 | 405 322.00 | | 405 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 564.00 | | 80 564.00 | 80 564.00 |
UX Autres créances clients | 3 770 247.00 | 3 758 516.00 | 11 731.00 | 3 770 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
VB T. V. A. | 249 463.00 | 249 463.00 | | 249 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972 188.00 | 1 652 362.00 | 319 826.00 | 1 972 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 063.00 | 280 713.00 | 893 350.00 | 1 174 063.00 |
VI Groupe et associés | 96 695.00 | 96 695.00 | | 96 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 219 807.00 | | | 1 219 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 540.00 | | | 177 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VP Divers | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 903.00 | 671 903.00 | | 671 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 163.00 | 95 163.00 | | 95 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 999 259.00 | 4 871 498.00 | 127 761.00 | 4 999 259.00 |
VW T.V.A. | 184 213.00 | 184 213.00 | | 184 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 443 866.00 | 7 230 690.00 | 1 213 176.00 | 8 443 866.00 |