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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 412.00 | 225 171.00 | 57 241.00 | 282 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 738.00 | 239 370.00 | 64 367.00 | 303 738.00 |
BT Marchandises | 149 411.00 | | 149 411.00 | 149 411.00 |
BZ Autres créances | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CF Disponibilités | 201 640.00 | | 201 640.00 | 201 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 742.00 | | 362 742.00 | 362 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 481.00 | 239 370.00 | 427 110.00 | 666 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 574.00 | 95 408.00 | | 108 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 253.00 | 113 166.00 | | 133 253.00 |
DL TOTAL (I) | 250 211.00 | 216 959.00 | | 250 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 137.00 | 71 397.00 | | 51 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 646.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 965.00 | 74 378.00 | | 54 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 722.00 | 81 937.00 | | 70 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 898.00 | 228 359.00 | | 176 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 110.00 | 445 318.00 | | 427 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 731.00 | 8 008.00 | 1 319 739.00 | 1 311 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 731.00 | 8 008.00 | 1 319 739.00 | 1 311 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 062.00 | | | -2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 079.00 | 19 409.00 | | 42 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 073.00 | 1 291 569.00 | | 1 350 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 820.00 | 1 178 403.00 | | 1 216 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 253.00 | 113 166.00 | | 133 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 262.00 | | 2 149.00 | 312 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 674.00 | 303 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 674.00 | 293 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 694.00 | | 2 149.00 | 301 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 326.00 | 18 718.00 | 10 674.00 | 231 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | 983.00 | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 867.00 | 17 735.00 | 10 674.00 | 228 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 137.00 | 19 370.00 | 31 767.00 | 51 137.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 817.00 | 11 691.00 | 7 126.00 | 18 817.00 |
VW T.V.A. | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 898.00 | 145 131.00 | 31 767.00 | 176 898.00 |