| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 101 822.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 810 095.00 | |
CF Disponibilités | | | 428 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 340 055.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 340 255.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 200.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 291 313.00 | 1 407 560.00 | | 1 291 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 443.00 | 8 754.00 | | 38 443.00 |
DL TOTAL (I) | 3 338 142.00 | 3 424 699.00 | | 3 338 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114.00 | 192.00 | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114.00 | 192.00 | | 2 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 255.00 | 3 424 890.00 | | 3 340 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114.00 | 192.00 | | 2 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | 57 800.00 | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 57 800.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 397.00 | 57 800.00 | | 363 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 397.00 | 57 800.00 | | 363 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 877.00 | | | -362 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 999.00 | 168 574.00 | | 507 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 555.00 | 159 820.00 | | 469 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 443.00 | 8 754.00 | | 38 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 036.00 | | 200.00 | 364 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 397.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 397.00 | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 397.00 | | 200.00 | 363 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |