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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 632.00 | 82 364.00 | 268.00 | 82 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 446.00 | 98 178.00 | 268.00 | 98 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 197.00 | | 238 197.00 | 238 197.00 |
CF Disponibilités | 1 239 768.00 | | 1 239 768.00 | 1 239 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 262.00 | | 1 480 262.00 | 1 480 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 708.00 | 98 178.00 | 1 480 530.00 | 1 578 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 226.00 | 185 226.00 | | 185 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
DH Report à nouveau | 950 512.00 | 947 062.00 | | 950 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 642.00 | 28 450.00 | | 16 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 713.00 | 1 187 071.00 | | 1 178 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 466.00 | 337 566.00 | | 285 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956.00 | 2 020.00 | | 3 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 394.00 | 5 551.00 | | 12 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 817.00 | 345 138.00 | | 301 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 530.00 | 1 532 209.00 | | 1 480 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 466.00 | | | 285 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 978.00 | | | 119 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 118.00 | 15 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 414.00 | 82 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 045.00 | | | 95 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 491.00 | 1 218.00 | 21 532.00 | 118 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 932.00 | | 9 118.00 | 24 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 559.00 | 1 218.00 | 12 414.00 | 93 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 285 466.00 | 285 466.00 | | 285 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 817.00 | 301 817.00 | | 301 817.00 |