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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 388 519.00 | | 1 388 519.00 | 1 388 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 939.00 | | 1 394 939.00 | 1 394 939.00 |
BN En cours de production de biens | 55 155 547.00 | | 55 155 547.00 | 55 155 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 438 970.00 | 542 305.00 | 2 896 665.00 | 3 438 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 975.00 | | 187 975.00 | 187 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 457 502.00 | | 81 457 502.00 | 81 457 502.00 |
BZ Autres créances | 2 027 806.00 | | 2 027 806.00 | 2 027 806.00 |
CF Disponibilités | 5 846 685.00 | | 5 846 685.00 | 5 846 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607 362.00 | | 607 362.00 | 607 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 721 847.00 | 542 305.00 | 148 179 542.00 | 148 721 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 116 786.00 | 542 305.00 | 149 574 480.00 | 150 116 786.00 |
CU Autres participations | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 696.00 | 385 696.00 | | 385 696.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 692 212.00 | 5 899 471.00 | | 4 692 212.00 |
DL TOTAL (I) | 5 077 908.00 | 6 285 167.00 | | 5 077 908.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | 26 000.00 | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | 26 000.00 | | 69 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 321.00 | 5 161 741.00 | | 9 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 728 088.00 | 21 287 274.00 | | 23 728 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 432 779.00 | 20 060 954.00 | | 16 432 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 093 044.00 | 6 738 049.00 | | 11 093 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 1 112 460.00 | 757 455.00 | | 1 112 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 051 880.00 | 63 975 667.00 | | 92 051 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 427 572.00 | 117 981 950.00 | | 144 427 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 574 480.00 | 124 293 117.00 | | 149 574 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 060 853.00 | | 65 060 853.00 | 65 060 853.00 |
FG Production vendue services | 834 790.00 | | 834 790.00 | 834 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 895 643.00 | | 65 895 643.00 | 65 895 643.00 |
FM Production stockée | | | 14 287 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 616 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 621 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 387 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 039.00 | |
GE Autres charges | | | 11 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 398 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 218 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 719 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 463.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 000.00 | 42 913.00 | | 44 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 077.00 | -42 913.00 | | -27 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 639 495.00 | 71 698 562.00 | | 80 639 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 947 282.00 | 65 799 092.00 | | 75 947 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 692 212.00 | 5 899 471.00 | | 4 692 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720 542.00 | | 844 058.00 | 3 720 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 169 661.00 | 1 394 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 169 661.00 | 1 394 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720 542.00 | | 844 058.00 | 3 720 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 44 000.00 | 1 000.00 | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 741 720.00 | 233 039.00 | 432 454.00 | 741 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 720.00 | 233 039.00 | 432 454.00 | 741 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 720.00 | 277 039.00 | 433 454.00 | 767 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 039.00 | 432 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 728 088.00 | 23 728 088.00 | | 23 728 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 432 779.00 | 16 432 779.00 | | 16 432 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 208.00 | 939 208.00 | | 939 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 051 880.00 | 92 051 880.00 | | 92 051 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 388 519.00 | 1 388 519.00 | | 1 388 519.00 |
UX Autres créances clients | 81 457 502.00 | 81 457 502.00 | | 81 457 502.00 |
VB T. V. A. | 880 280.00 | 880 280.00 | | 880 280.00 |
VC Groupe et associés | 757 176.00 | 757 176.00 | | 757 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 173 252.00 | 173 252.00 | | 173 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 847.00 | 338 847.00 | | 338 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 362.00 | 607 362.00 | | 607 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 481 189.00 | 85 481 189.00 | | 85 481 189.00 |
VW T.V.A. | 11 093 044.00 | 11 093 044.00 | | 11 093 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 427 572.00 | 144 427 572.00 | | 144 427 572.00 |