| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 671.00 | 1 067.00 | 9 604.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 350 975.00 | | 4 350 975.00 | 4 350 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 381 073.00 | 12 779.00 | 4 368 295.00 | 4 381 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
BZ Autres créances | 142 567.00 | | 142 567.00 | 142 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 453 427.00 | 176 008.00 | 5 277 419.00 | 5 453 427.00 |
CF Disponibilités | 438 887.00 | | 438 887.00 | 438 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 076 685.00 | 176 008.00 | 5 900 677.00 | 6 076 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 457 758.00 | 188 787.00 | 10 268 971.00 | 10 457 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 351 075.00 | | | 4 351 075.00 |
CU Autres participations | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 242 320.00 | 1 242 320.00 | | 1 242 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 232.00 | 124 232.00 | | 124 232.00 |
DG Autres réserves | 9 103 108.00 | 8 470 346.00 | | 9 103 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 144.00 | 632 669.00 | | -238 144.00 |
DL TOTAL (I) | 10 231 516.00 | 10 469 567.00 | | 10 231 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 991.00 | 1 608 488.00 | | 13 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 972.00 | 15 403.00 | | 15 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 493.00 | 55 791.00 | | 7 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 456.00 | 1 679 682.00 | | 37 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 268 971.00 | 12 149 249.00 | | 10 268 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 456.00 | 1 679 570.00 | | 37 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 682.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 171 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 626 892.00 | | | 3 626 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 626 892.00 | | | 3 626 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 804 668.00 | | | 3 804 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 804 668.00 | 15 358.00 | | 3 804 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 775.00 | -15 358.00 | | -177 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 139.00 | 67 388.00 | | 17 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 801.00 | 806 070.00 | | 3 800 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 946.00 | 173 400.00 | | 4 038 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 144.00 | 632 670.00 | | -238 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 591 791.00 | | 2 607 513.00 | 5 591 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 859 826.00 | 1 958 404.00 | 4 358 690.00 | 1 859 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 859 826.00 | 1 958 404.00 | 4 381 073.00 | 1 859 826.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 712.00 | | 10 671.00 | 11 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580 079.00 | | 2 596 842.00 | 5 580 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 712.00 | 1 067.00 | | 11 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 712.00 | 1 067.00 | | 11 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177 958.00 | | 1 950.00 | 177 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 958.00 | | 1 950.00 | 177 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 958.00 | | 1 950.00 | 177 958.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 350 975.00 | 4 350 975.00 | | 4 350 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VC Groupe et associés | 111 578.00 | 111 578.00 | | 111 578.00 |
VI Groupe et associés | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535 446.00 | 4 535 446.00 | | 4 535 446.00 |
VW T.V.A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |