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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 768.00 | 9 964.00 | 804.00 | 10 768.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 930.00 | 13 384.00 | 17 546.00 | 30 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 052.00 | | 195 052.00 | 195 052.00 |
BZ Autres créances | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
CF Disponibilités | 384 227.00 | | 384 227.00 | 384 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 081.00 | | 658 081.00 | 658 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 011.00 | 13 384.00 | 675 628.00 | 689 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 126.00 | 71 988.00 | | -22 126.00 |
DK Provisions réglementées | 197.00 | 448.00 | | 197.00 |
DL TOTAL (I) | 22 084.00 | 116 448.00 | | 22 084.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 406.00 | 166 703.00 | | 192 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 422.00 | 154 699.00 | | 61 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 632.00 | 402 020.00 | | 394 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 544.00 | 723 421.00 | | 648 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 628.00 | 839 870.00 | | 675 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 544.00 | 723 421.00 | | 648 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 607 553.00 | 261 400.00 | 2 868 953.00 | 2 607 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 553.00 | 261 400.00 | 2 868 953.00 | 2 607 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 33 767.00 | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 368.00 | 120.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 33 887.00 | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 13.00 | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | 196.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 210.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | 33 677.00 | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 285.00 | 3 600 938.00 | | 2 872 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 411.00 | 3 528 950.00 | | 2 894 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 126.00 | 71 988.00 | | -22 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 028.00 | | 8 000.00 | 23 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 8 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 30 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 768.00 | | 8 000.00 | 10 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 346.00 | 1 038.00 | | 12 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 926.00 | 1 038.00 | | 8 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 448.00 | 117.00 | 368.00 | 448.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 448.00 | 5 117.00 | 368.00 | 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117.00 | 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 406.00 | 192 406.00 | | 192 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 632.00 | 394 632.00 | | 394 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
UX Autres créances clients | 195 052.00 | | | 195 052.00 |
VB T. V. A. | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 596.00 | 282 596.00 | | 282 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 544.00 | 648 544.00 | | 648 544.00 |