| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
AH Fonds commercial | 578 554.00 | | 578 554.00 | 578 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 243.00 | 446 897.00 | 545 346.00 | 992 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 894.00 | 486 263.00 | 1 157 630.00 | 1 643 894.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 692 528.00 | 234 242.00 | 3 458 286.00 | 3 692 528.00 |
BZ Autres créances | 229 522.00 | | 229 522.00 | 229 522.00 |
CF Disponibilités | 1 027 308.00 | | 1 027 308.00 | 1 027 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 971 342.00 | 234 242.00 | 4 737 099.00 | 4 971 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 615 236.00 | 720 506.00 | 5 894 730.00 | 6 615 236.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 975.00 | 539 975.00 | | 539 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
DG Autres réserves | 1 380 828.00 | 1 203 385.00 | | 1 380 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 273.00 | 894 006.00 | | 32 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 196.00 | 2 697 486.00 | | 2 013 196.00 |
DP Provisions pour risques | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 311.00 | 329 255.00 | | 264 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 099.00 | | | 119 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 655.00 | 35 892.00 | | 1 234 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 806.00 | 460 868.00 | | 1 313 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 826.00 | 27 777.00 | | 9 826.00 |
EA Autres dettes | 635 328.00 | 102 727.00 | | 635 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 302.00 | 120 441.00 | | 210 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787 326.00 | 1 076 960.00 | | 3 787 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 730.00 | 3 774 446.00 | | 5 894 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 582 919.00 | 841 770.00 | | 3 582 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 727.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 762 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 762 295.00 | |
FM Production stockée | | | -514 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 208.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | | | -746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 564.00 | 53 583.00 | | 59 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 732.00 | | | 50 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 620.00 | 3 375 394.00 | | 3 266 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 347.00 | 2 481 388.00 | | 3 234 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 273.00 | 894 006.00 | | 32 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 185.00 | | 139 670.00 | 1 513 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 33 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 961.00 | 1 643 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 931.00 | 992 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 921.00 | | | 617 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 534.00 | | 139 640.00 | 861 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 730.00 | | 30.00 | 33 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 039.00 | 60 155.00 | 8 931.00 | 435 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 673.00 | 60 155.00 | 8 931.00 | 395 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 94 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 208.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 655.00 | 1 234 655.00 | | 1 234 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 313 806.00 | 1 313 806.00 | | 1 313 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 426.00 | 754 426.00 | | 754 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 302.00 | 210 302.00 | | 210 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 692 528.00 | 3 692 528.00 | | 3 692 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 311.00 | 59 903.00 | 163 930.00 | 264 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 522.00 | 229 522.00 | | 229 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 734.00 | 3 944 034.00 | 33 700.00 | 3 977 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 326.00 | 3 582 919.00 | 163 930.00 | 3 787 326.00 |