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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 214.00 | 8 796.00 | 1 417.00 | 10 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 685.00 | 249 538.00 | 74 147.00 | 323 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 281.00 | 724 870.00 | 252 411.00 | 977 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 532.00 | | 184 532.00 | 184 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 648.00 | 983 206.00 | 520 442.00 | 1 503 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 103.00 | 27 141.00 | 139 961.00 | 167 103.00 |
BZ Autres créances | 86 684.00 | | 86 684.00 | 86 684.00 |
CF Disponibilités | 1 255 692.00 | | 1 255 692.00 | 1 255 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 781.00 | | 96 781.00 | 96 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 565.00 | 27 141.00 | 1 586 424.00 | 1 613 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 214.00 | 1 010 347.00 | 2 106 866.00 | 3 117 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 129.00 | 1 500.00 | | 24 129.00 |
DG Autres réserves | 67 621.00 | 67 621.00 | | 67 621.00 |
DH Report à nouveau | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 758.00 | 452 587.00 | | 549 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 208.00 | 1 052 150.00 | | 1 181 208.00 |
DP Provisions pour risques | | 133 426.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 302.00 | 37 018.00 | | 25 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 302.00 | 170 444.00 | | 25 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | 756.00 | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 752.00 | 449 248.00 | | 189 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 065.00 | 219 076.00 | | 283 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 430.00 | 336 191.00 | | 340 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
EA Autres dettes | 57 943.00 | 50 010.00 | | 57 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 354.00 | 1 055 283.00 | | 900 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 866.00 | 2 277 878.00 | | 2 106 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 435.00 | | | 185 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 574 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 574 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 27 516.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 929.00 | 10 999.00 | | 57 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 929.00 | 10 999.00 | | 57 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 772.00 | 16 517.00 | | -57 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 730.00 | 73 994.00 | | 41 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 396.00 | 176 519.00 | | 154 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 464.00 | 3 843 206.00 | | 4 148 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 706.00 | 3 390 619.00 | | 3 598 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 758.00 | 452 587.00 | | 549 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 909.00 | | 44 739.00 | 1 458 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 163.00 | | 1 051.00 | 9 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 869.00 | | 43 032.00 | 1 265 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 877.00 | | 655.00 | 183 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 545.00 | 90 660.00 | 983 206.00 | 892 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 643.00 | 1 153.00 | 8 796.00 | 7 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 902.00 | 89 507.00 | 974 409.00 | 884 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 444.00 | | 145 141.00 | 170 444.00 |
6T Sur comptes clients | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 585.00 | | 145 141.00 | 197 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 145 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 435.00 | 185 435.00 | | 185 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 065.00 | 283 065.00 | | 283 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 661.00 | 201 661.00 | | 201 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 916.00 | 112 916.00 | | 112 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 532.00 | | 184 532.00 | 184 532.00 |
UX Autres créances clients | 167 103.00 | 167 103.00 | | 167 103.00 |
VB T. V. A. | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 781.00 | 96 781.00 | | 96 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 101.00 | 350 569.00 | 184 532.00 | 535 101.00 |
VW T.V.A. | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 354.00 | 900 354.00 | | 900 354.00 |