| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 421.00 | 128 009.00 | 16 411.00 | 144 421.00 |
AH Fonds commercial | 174 881.00 | | 174 881.00 | 174 881.00 |
AP Constructions | 699 624.00 | 451 850.00 | 247 774.00 | 699 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 746.00 | 75 974.00 | 33 771.00 | 109 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 231.00 | 161 426.00 | 63 804.00 | 225 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 589.00 | | 254 589.00 | 254 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 570.00 | 817 261.00 | 1 419 308.00 | 2 236 570.00 |
BT Marchandises | 8 639 375.00 | | 8 639 375.00 | 8 639 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 893 634.00 | 130 138.00 | 3 763 496.00 | 3 893 634.00 |
BZ Autres créances | 2 605 975.00 | | 2 605 975.00 | 2 605 975.00 |
CF Disponibilités | 109 229.00 | | 109 229.00 | 109 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 609.00 | | 86 609.00 | 86 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 334 823.00 | 130 138.00 | 15 204 685.00 | 15 334 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 571 394.00 | 947 399.00 | 16 623 994.00 | 17 571 394.00 |
CU Autres participations | 458 417.00 | | 458 417.00 | 458 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 548 748.00 | | | 548 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 845.00 | | | 452 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 708.00 | | | 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 302.00 | | | 1 112 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527 482.00 | | | 2 527 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 672.00 | | | 501 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 498 375.00 | | | 10 498 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 085.00 | | | 821 085.00 |
EA Autres dettes | 1 163 075.00 | | | 1 163 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 511 691.00 | | | 15 511 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 623 994.00 | | | 16 623 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 375 554.00 | | | 14 375 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260 913.00 | | | 1 260 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 545 314.00 | | 92 545 314.00 | 92 545 314.00 |
FD Production vendue biens | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
FG Production vendue services | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 579 388.00 | | 92 579 388.00 | 92 579 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 711 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 817 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 095 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 637 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 392 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 402.00 | |
GE Autres charges | | | 46 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 306 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 221.00 | | | 90 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 468.00 | | | 57 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 928 808.00 | | | 92 928 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 475 962.00 | | | 92 475 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 845.00 | | | 452 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 498 375.00 | 10 498 375.00 | | 10 498 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 261.00 | 295 261.00 | | 295 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 367.00 | 341 367.00 | | 341 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 075.00 | 1 163 075.00 | | 1 163 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 589.00 | 254 589.00 | | 254 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 743 866.00 | 3 743 866.00 | | 3 743 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 768.00 | 149 768.00 | | 149 768.00 |
VB T. V. A. | 398 762.00 | 398 762.00 | | 398 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260 913.00 | 1 260 913.00 | | 1 260 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 569.00 | 130 432.00 | 1 136 136.00 | 1 266 569.00 |
VI Groupe et associés | 501 672.00 | 501 672.00 | | 501 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 808.00 | 241 808.00 | | 241 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 265.00 | 181 265.00 | | 181 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963 217.00 | 1 963 217.00 | | 1 963 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 609.00 | 86 609.00 | | 86 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 973 608.00 | 6 973 608.00 | | 6 973 608.00 |
VW T.V.A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 511 691.00 | 14 375 554.00 | 1 136 136.00 | 15 511 691.00 |