| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 135.00 | 25 196.00 | 3 938.00 | 29 135.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 050.00 | 339 417.00 | 135 633.00 | 475 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 073.00 | 14 762.00 | 59 310.00 | 74 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 730.00 | 432 876.00 | 250 853.00 | 683 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
BT Marchandises | 590 645.00 | 33 894.00 | 556 751.00 | 590 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 031.00 | 14 409.00 | 312 622.00 | 327 031.00 |
BZ Autres créances | 68 872.00 | | 68 872.00 | 68 872.00 |
CF Disponibilités | 422 083.00 | | 422 083.00 | 422 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 725.00 | 48 303.00 | 1 457 422.00 | 1 505 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 455.00 | 481 179.00 | 1 708 275.00 | 2 189 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
CU Autres participations | 87 500.00 | 53 500.00 | 34 000.00 | 87 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 500.00 | 430 500.00 | | 430 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 558.00 | 147 558.00 | | 147 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
DG Autres réserves | 335 585.00 | 300 635.00 | | 335 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 523.00 | 34 949.00 | | 3 523.00 |
DK Provisions réglementées | 14 432.00 | 22 148.00 | | 14 432.00 |
DL TOTAL (I) | 974 649.00 | 978 842.00 | | 974 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 066.00 | 182 800.00 | | 161 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 910.00 | 340 934.00 | | 268 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 400.00 | 103 404.00 | | 83 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
EA Autres dettes | 171 159.00 | 153 165.00 | | 171 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 626.00 | 780 305.00 | | 733 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 275.00 | 1 759 147.00 | | 1 708 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 656 773.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 547 468.00 | | 3 547 468.00 | 3 547 468.00 |
FD Production vendue biens | 425 081.00 | | 425 081.00 | 425 081.00 |
FG Production vendue services | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 481.00 | | 3 986 481.00 | 3 986 481.00 |
FM Production stockée | | | 8 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 010 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 894.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 716.00 | 5 029.00 | | 7 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 716.00 | 5 044.00 | | 7 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 716.00 | 2 712.00 | | 7 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 2 332.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 772.00 | 5 588.00 | | 14 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 442.00 | 4 111 759.00 | | 4 033 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 919.00 | 4 076 810.00 | | 4 029 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 523.00 | 34 949.00 | | 3 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 967.00 | | 110 499.00 | 597 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 960.00 | 11 776.00 | 683 730.00 | 12 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 960.00 | 11 776.00 | 553 671.00 | 12 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 909.00 | | 110 499.00 | 467 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 776.00 | | | 91 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 477.00 | 40 676.00 | 11 776.00 | 350 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 080.00 | 5 116.00 | | 20 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 397.00 | 35 559.00 | 11 776.00 | 330 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 148.00 | | 7 716.00 | 22 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 994.00 | 33 894.00 | 19 994.00 | 19 994.00 |
6T Sur comptes clients | 20 061.00 | | 5 652.00 | 20 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 055.00 | 87 394.00 | 25 646.00 | 40 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 203.00 | 87 394.00 | 33 362.00 | 62 203.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 894.00 | 25 646.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 910.00 | 268 910.00 | | 268 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 159.00 | 171 159.00 | | 171 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 306 148.00 | 306 148.00 | | 306 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 883.00 | 2 401.00 | 18 482.00 | 20 883.00 |
VB T. V. A. | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VC Groupe et associés | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 066.00 | 65 401.00 | 85 583.00 | 161 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 822.00 | 383 340.00 | 19 482.00 | 402 822.00 |
VW T.V.A. | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 626.00 | 637 961.00 | 85 583.00 | 733 626.00 |