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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
AH Fonds commercial | 4 409 994.00 | | 4 409 994.00 | 4 409 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 434.00 | 128 665.00 | 86 769.00 | 215 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 523.00 | | 123 523.00 | 123 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 810 921.00 | 162 581.00 | 4 648 340.00 | 4 810 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 814.00 | 3 056.00 | 26 759.00 | 29 814.00 |
BZ Autres créances | 6 532 907.00 | | 6 532 907.00 | 6 532 907.00 |
CF Disponibilités | 2 518 183.00 | | 2 518 183.00 | 2 518 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 096 693.00 | 3 056.00 | 9 093 637.00 | 9 096 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 907 615.00 | 165 637.00 | 13 741 978.00 | 13 907 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 527 122.00 | 2 297 862.00 | | 2 527 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 859.00 | 429 260.00 | | 428 859.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 981.00 | 3 827 122.00 | | 4 055 981.00 |
DP Provisions pour risques | 52 078.00 | 42 078.00 | | 52 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 078.00 | 42 078.00 | | 52 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | 282 677.00 | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 109.00 | 201 983.00 | | 274 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 309.00 | 230 127.00 | | 41 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 790.00 | 326 427.00 | | 335 790.00 |
EA Autres dettes | 8 982 143.00 | 9 314 306.00 | | 8 982 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 633 919.00 | 10 355 520.00 | | 9 633 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 741 978.00 | 14 224 720.00 | | 13 741 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 633 919.00 | 10 355 520.00 | | 9 633 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 31 275.00 | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 775 607.00 | | 3 775 607.00 | 3 775 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 775 607.00 | | 3 775 607.00 | 3 775 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 808 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 318.00 | 300.00 | | 8 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 046.00 | 300.00 | | 12 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 046.00 | -300.00 | | -12 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 669.00 | 157 743.00 | | 145 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 638.00 | 3 952 991.00 | | 3 830 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 779.00 | 3 523 731.00 | | 3 401 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 859.00 | 429 260.00 | | 428 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 848 110.00 | | 27 158.00 | 4 848 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 728.00 | 136 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 346.00 | 4 810 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 889.00 | 4 459 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 729.00 | 215 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 470 998.00 | | | 4 470 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 005.00 | | 27 158.00 | 237 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 106.00 | | | 140 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 133.00 | 40 178.00 | 48 729.00 | 171 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 217.00 | 40 178.00 | 48 729.00 | 137 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 078.00 | 10 000.00 | | 42 078.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 078.00 | 13 056.00 | | 42 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 955.00 | 107 955.00 | | 107 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 832.00 | 158 832.00 | | 158 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 982 143.00 | 8 982 143.00 | | 8 982 143.00 |
UP Prêts | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 523.00 | 16 023.00 | 107 500.00 | 123 523.00 |
UX Autres créances clients | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 274 109.00 | 274 109.00 | | 274 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 989.00 | | | 250 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VP Divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 522 124.00 | 6 522 124.00 | | 6 522 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 714 788.00 | 6 607 288.00 | 107 500.00 | 6 714 788.00 |
VW T.V.A. | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 633 919.00 | 9 633 919.00 | | 9 633 919.00 |