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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 024.00 | 115 053.00 | 18 971.00 | 134 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 026.00 | 122 856.00 | 217 170.00 | 340 026.00 |
BN En cours de production de biens | 290 530.00 | | 290 530.00 | 290 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 808.00 | | 464 808.00 | 464 808.00 |
BZ Autres créances | 382 663.00 | | 382 663.00 | 382 663.00 |
CF Disponibilités | 216 777.00 | | 216 777.00 | 216 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 609.00 | | 1 360 609.00 | 1 360 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 635.00 | 122 856.00 | 1 577 779.00 | 1 700 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 385 537.00 | 434 702.00 | | 385 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 766.00 | 10 835.00 | | -45 766.00 |
DL TOTAL (I) | 348 747.00 | 454 513.00 | | 348 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 443.00 | 28 313.00 | | 51 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 824.00 | 549 619.00 | | 541 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 765.00 | 358 324.00 | | 335 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 032.00 | 936 256.00 | | 1 229 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 779.00 | 1 390 769.00 | | 1 577 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 032.00 | 936 256.00 | | 929 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 790.00 | | 203 729.00 | 275 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 493.00 | 340 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 493.00 | 321 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 788.00 | | 203 729.00 | 256 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 455.00 | 4 201.00 | 3 800.00 | 122 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 652.00 | 4 201.00 | 3 800.00 | 114 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 824.00 | 541 824.00 | | 541 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
UX Autres créances clients | 464 808.00 | 464 808.00 | | 464 808.00 |
VB T. V. A. | 129 018.00 | 129 018.00 | | 129 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 934.00 | 251 934.00 | | 251 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 501.00 | 864 501.00 | | 864 501.00 |
VW T.V.A. | 314 982.00 | 314 982.00 | | 314 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 032.00 | 929 032.00 | 300 000.00 | 1 229 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 557.00 | 4 733.00 | | 5 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 290.00 | 328 233.00 | | 239 290.00 |
ST Autres comptes | 126 820.00 | 205 654.00 | | 126 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 708.00 | 41 540.00 | | 41 708.00 |
YT Sous‐traitance | 1 752 817.00 | 1 393 629.00 | | 1 752 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | 1 482.00 | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 741.00 | 6 215.00 | | 6 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 160 636.00 | 1 969 055.00 | | 2 160 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |