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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 49 812.00 | 49 128.00 | 684.00 | 49 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 550.00 | 84 986.00 | 9 564.00 | 94 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 161.00 | 408 308.00 | 19 852.00 | 428 161.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 683.00 | 542 423.00 | 93 260.00 | 635 683.00 |
BT Marchandises | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
BZ Autres créances | 86 293.00 | | 86 293.00 | 86 293.00 |
CF Disponibilités | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 815.00 | | 182 815.00 | 182 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 499.00 | 542 423.00 | 276 076.00 | 818 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -396 357.00 | -304 180.00 | | -396 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 684.00 | -92 178.00 | | 107 684.00 |
DL TOTAL (I) | -250 560.00 | -358 246.00 | | -250 560.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 50 986.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 50 986.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 156.00 | 246.00 | | 83 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 768.00 | 253 851.00 | | 154 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 029.00 | 278 462.00 | | 249 029.00 |
EA Autres dettes | 37 683.00 | 47 066.00 | | 37 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 636.00 | 620 827.00 | | 524 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 076.00 | 313 567.00 | | 276 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 636.00 | 620 827.00 | | 524 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 808 987.00 | | 1 808 987.00 | 1 808 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 987.00 | | 1 808 987.00 | 1 808 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 629.00 | | | 76 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 568.00 | 582.00 | | 58 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 267.00 | 63 203.00 | | 64 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 698.00 | -62 621.00 | | -5 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -756.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 205.00 | 1 911 696.00 | | 1 944 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 521.00 | 2 003 874.00 | | 1 836 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 684.00 | -92 178.00 | | 107 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 046.00 | | 4 562.00 | 632 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 925.00 | 2 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 635 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 963.00 | | 4 562.00 | 567 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 970.00 | 13 453.00 | | 528 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 970.00 | 13 453.00 | | 528 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 986.00 | 2 000.00 | 50 986.00 | 50 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 986.00 | 2 000.00 | 50 986.00 | 50 986.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 50 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 768.00 | 154 768.00 | | 154 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 581.00 | 96 581.00 | | 96 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UX Autres créances clients | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VB T. V. A. | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VI Groupe et associés | 83 156.00 | 83 156.00 | | 83 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VP Divers | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 170.00 | 83 170.00 | | 83 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 973.00 | 119 794.00 | 2 179.00 | 121 973.00 |
VW T.V.A. | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 636.00 | 524 636.00 | | 524 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 031.00 | | | 120 031.00 |
ST Autres comptes | 236 562.00 | | | 236 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 199.00 | | | 50 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 634.00 | | | 222 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 858.00 | | | 114 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 793.00 | | | 406 793.00 |