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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 15 806.00 | 14 902.00 | 904.00 | 15 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 628.00 | 183 750.00 | 16 878.00 | 200 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 060.00 | 117 252.00 | 9 808.00 | 127 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 623.00 | 318 550.00 | 34 073.00 | 352 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 989.00 | 4 557.00 | 48 432.00 | 52 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 476.00 | 16 812.00 | 93 664.00 | 110 476.00 |
BZ Autres créances | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
CF Disponibilités | 99 149.00 | | 99 149.00 | 99 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 032.00 | 21 370.00 | 301 663.00 | 323 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 655.00 | 339 920.00 | 335 735.00 | 675 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 368.00 | 219 737.00 | | 239 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 375.00 | 44 131.00 | | -32 375.00 |
DL TOTAL (I) | 215 378.00 | 272 253.00 | | 215 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 237.00 | 15 007.00 | | 8 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | | | 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 315.00 | 6 748.00 | | 3 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 399.00 | 46 210.00 | | 61 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 987.00 | 41 827.00 | | 37 987.00 |
EA Autres dettes | 8 898.00 | 1 994.00 | | 8 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 357.00 | 111 786.00 | | 120 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 735.00 | 384 039.00 | | 335 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 103 499.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 259.00 | 13 291.00 | | 305 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 613.00 | 13 291.00 | | 302 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 813.00 | | 8 255.00 | 12 813.00 |
6T Sur comptes clients | 2 707.00 | 14 105.00 | | 2 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 520.00 | 14 105.00 | 8 255.00 | 15 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 520.00 | 14 105.00 | 8 255.00 | 15 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 105.00 | 8 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 399.00 | 61 399.00 | | 61 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
UX Autres créances clients | 91 192.00 | 91 192.00 | | 91 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VB T. V. A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 237.00 | 6 267.00 | 1 970.00 | 8 237.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 341.00 | 144 341.00 | | 144 341.00 |
VW T.V.A. | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 042.00 | 115 072.00 | 1 970.00 | 117 042.00 |