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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 511.00 | 414 797.00 | 111 714.00 | 526 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 512.00 | 803 741.00 | 388 771.00 | 1 192 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | 1 222 438.00 | 577 562.00 | 1 800 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BT Marchandises | 300 720.00 | | 300 720.00 | 300 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
BZ Autres créances | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 231.00 | | 200 231.00 | 200 231.00 |
CF Disponibilités | 719 814.00 | | 719 814.00 | 719 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 318.00 | | 1 260 318.00 | 1 260 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 318.00 | 1 222 438.00 | 1 837 880.00 | 3 060 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 179 601.00 | 116 344.00 | | 179 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 648.00 | 363 256.00 | | 449 648.00 |
DL TOTAL (I) | 669 949.00 | 520 301.00 | | 669 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 585.00 | 776 965.00 | | 604 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 648.00 | 56 730.00 | | 148 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 857.00 | 155 181.00 | | 104 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 643.00 | 200 209.00 | | 301 643.00 |
EA Autres dettes | 8 199.00 | 3 799.00 | | 8 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 931.00 | 1 192 885.00 | | 1 167 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 880.00 | 1 713 186.00 | | 1 837 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 553.00 | 763 921.00 | | 764 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 040.00 | | 79 462.00 | 1 744 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 502.00 | 1 800 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 502.00 | 1 719 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 063.00 | | 79 462.00 | 1 663 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 703.00 | 100 237.00 | 23 502.00 | 1 145 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 803.00 | 100 237.00 | 23 502.00 | 1 141 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 857.00 | 104 857.00 | | 104 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 056.00 | 97 056.00 | | 97 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 128.00 | 98 128.00 | | 98 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
UX Autres créances clients | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 262.00 | 200 884.00 | 382 264.00 | 604 262.00 |
VI Groupe et associés | 148 648.00 | 148 648.00 | | 148 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 627.00 | 38 774.00 | 853.00 | 39 627.00 |
VW T.V.A. | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 931.00 | 764 553.00 | 382 264.00 | 1 167 931.00 |