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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 735.00 | | 75 735.00 | 75 735.00 |
AP Constructions | 1 814 303.00 | 1 126 903.00 | 687 400.00 | 1 814 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 038.00 | 1 126 903.00 | 763 135.00 | 1 890 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BZ Autres créances | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CF Disponibilités | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 245.00 | 1 126 903.00 | 808 342.00 | 1 935 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 482 158.00 | 491 051.00 | | 482 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 566.00 | 51 108.00 | | 55 566.00 |
DL TOTAL (I) | 546 109.00 | 550 543.00 | | 546 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 099.00 | 315 470.00 | | 246 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 305.00 | 6 802.00 | | 10 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 780.00 | 4 854.00 | | 5 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 234.00 | 327 176.00 | | 262 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 342.00 | 877 719.00 | | 808 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 922.00 | 81 076.00 | | 85 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 070.00 | 12 993.00 | | 14 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 502.00 | 196 393.00 | | 193 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 937.00 | 145 285.00 | | 137 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 566.00 | 51 108.00 | | 55 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 038.00 | | | 1 890 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 038.00 | | | 1 890 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 830.00 | 68 073.00 | | 1 058 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 830.00 | 68 073.00 | | 1 058 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 099.00 | 69 788.00 | 176 312.00 | 246 099.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VW T.V.A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 234.00 | 85 922.00 | 176 312.00 | 262 234.00 |