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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
AP Constructions | 120 581.00 | 114 927.00 | 5 653.00 | 120 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 150.00 | 238 762.00 | 97 388.00 | 336 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 347.00 | 264 819.00 | 99 528.00 | 364 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 259.00 | 630 689.00 | 202 570.00 | 833 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 424.00 | 2 422.00 | 1 133 001.00 | 1 135 424.00 |
BZ Autres créances | 202 557.00 | | 202 557.00 | 202 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CF Disponibilités | 575 720.00 | | 575 720.00 | 575 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 833.00 | 2 422.00 | 1 961 410.00 | 1 963 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 093.00 | 633 112.00 | 2 163 981.00 | 2 797 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
DG Autres réserves | 835 767.00 | | | 835 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 195.00 | | | 166 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 725.00 | | | 1 167 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 359.00 | | | 651 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 852.00 | | | 307 852.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 255.00 | | | 996 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 981.00 | | | 2 163 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 255.00 | | | 996 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
FG Production vendue services | 3 138 840.00 | | 3 138 840.00 | 3 138 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 014.00 | | 3 146 014.00 | 3 146 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 840.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 714.00 | | | 100 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 814.00 | | | 83 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 989.00 | | | 3 251 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 793.00 | | | 3 085 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 195.00 | | | 166 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480 048.00 | | | 480 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 176.00 | | 50 023.00 | 840 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 940.00 | 833 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 940.00 | 821 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 996.00 | | 50 023.00 | 827 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 889.00 | 48 840.00 | 40 040.00 | 621 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 709.00 | 48 840.00 | 40 040.00 | 609 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 359.00 | 651 359.00 | | 651 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 517.00 | 1 132 517.00 | | 1 132 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VB T. V. A. | 101 455.00 | 101 455.00 | | 101 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VI Groupe et associés | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VP Divers | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 028.00 | 65 028.00 | | 65 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 202.00 | 1 357 202.00 | | 1 357 202.00 |
VW T.V.A. | 204 964.00 | 204 964.00 | | 204 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 255.00 | 996 255.00 | | 996 255.00 |