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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 72 219 030.00 | 1 219 264.00 | 70 999 765.00 | 72 219 030.00 |
BZ Autres créances | 3 717 177.00 | | 3 717 177.00 | 3 717 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 717 177.00 | | 3 717 177.00 | 3 717 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 936 207.00 | 1 219 264.00 | 74 716 943.00 | 75 936 207.00 |
CU Autres participations | 72 173 295.00 | 1 173 529.00 | 70 999 765.00 | 72 173 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 855 873.00 | 30 855 873.00 | | 30 855 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 085 587.00 | 3 085 587.00 | | 3 085 587.00 |
DH Report à nouveau | 27 332 414.00 | 24 068 449.00 | | 27 332 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027 778.00 | 3 263 965.00 | | 2 027 778.00 |
DL TOTAL (I) | 63 301 653.00 | 61 273 875.00 | | 63 301 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 415 294.00 | 25 979 075.00 | | 7 415 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 136.00 | 54 370.00 | | 90 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402.00 | 861.00 | | 402.00 |
EA Autres dettes | 3 909 456.00 | 5 644 240.00 | | 3 909 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 415 289.00 | 31 678 548.00 | | 11 415 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 716 943.00 | 92 952 423.00 | | 74 716 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 415 289.00 | | | 11 415 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 415 294.00 | 25 979 075.00 | | 7 415 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FQ Autres produits | | | 3 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 121 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 123 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 997 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 357.00 | -18 373.00 | | -28 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 629.00 | 3 355 871.00 | | 2 131 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 850.00 | 91 906.00 | | 103 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027 778.00 | 3 263 965.00 | | 2 027 778.00 |