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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AN Terrains | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
AP Constructions | 396 115.00 | 375 469.00 | 20 646.00 | 396 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 999.00 | 67 299.00 | 73 700.00 | 140 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 827.00 | 108 235.00 | 17 592.00 | 125 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 073.00 | 551 003.00 | 179 070.00 | 730 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252 711.00 | 15 642.00 | 1 237 068.00 | 1 252 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 948.00 | 76 265.00 | 1 078 683.00 | 1 154 948.00 |
BZ Autres créances | 92 058.00 | 78 417.00 | 13 641.00 | 92 058.00 |
CF Disponibilités | 377 338.00 | | 377 338.00 | 377 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 532.00 | 170 325.00 | 2 718 207.00 | 2 888 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 605.00 | 721 327.00 | 2 897 277.00 | 3 618 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DH Report à nouveau | 1 875 977.00 | 1 781 987.00 | | 1 875 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 961.00 | 93 990.00 | | 164 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 106.00 | 2 302 145.00 | | 2 467 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 961.00 | 121 450.00 | | 249 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 036.00 | 146 632.00 | | 177 036.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | 2 287.00 | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 171.00 | 270 370.00 | | 430 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 277.00 | 2 572 514.00 | | 2 897 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 171.00 | 270 370.00 | | 430 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 015.00 | | 98 171.00 | 634 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 113.00 | 730 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 113.00 | 713 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 015.00 | | 81 490.00 | 634 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 681.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 267.00 | 26 849.00 | 2 113.00 | 526 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 267.00 | 26 849.00 | 2 113.00 | 526 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 256.00 | 3 387.00 | | 12 256.00 |
6T Sur comptes clients | 72 887.00 | 3 378.00 | | 72 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 348.00 | | 930.00 | 79 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 491.00 | 6 764.00 | 930.00 | 164 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 491.00 | 6 764.00 | 930.00 | 164 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 764.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 961.00 | 249 961.00 | | 249 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 941.00 | 1 054 941.00 | | 1 054 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 006.00 | 100 006.00 | | 100 006.00 |
VB T. V. A. | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 033.00 | 80 033.00 | | 80 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 164.00 | 1 275 164.00 | | 1 275 164.00 |
VW T.V.A. | 51 138.00 | 51 138.00 | | 51 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 171.00 | 430 171.00 | | 430 171.00 |