| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 192.00 | 3 909.00 | 25 282.00 | 29 192.00 |
AH Fonds commercial | 118 605.00 | | 118 605.00 | 118 605.00 |
AN Terrains | 93 386.00 | 90 635.00 | 2 751.00 | 93 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 563.00 | 54 315.00 | 3 248.00 | 57 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 855 824.00 | 3 723 449.00 | 1 132 375.00 | 4 855 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 295 161.00 | 3 872 308.00 | 1 422 852.00 | 5 295 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 680.00 | | 631 680.00 | 631 680.00 |
BZ Autres créances | 633 616.00 | | 633 616.00 | 633 616.00 |
CF Disponibilités | 1 794 422.00 | | 1 794 422.00 | 1 794 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 460.00 | | 3 091 460.00 | 3 091 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 386 620.00 | 3 872 308.00 | 4 514 312.00 | 8 386 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
CU Autres participations | 136 648.00 | | 136 648.00 | 136 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 359 827.00 | 1 359 827.00 | | 1 359 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 906.00 | 587 502.00 | | 477 906.00 |
DK Provisions réglementées | 162 529.00 | 152 798.00 | | 162 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 262.00 | 2 243 127.00 | | 2 143 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 160.00 | 477 443.00 | | 771 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 299.00 | 1 295 427.00 | | 1 439 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 562.00 | 151 153.00 | | 157 562.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | 2 918.00 | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 050.00 | 1 926 940.00 | | 2 371 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 312.00 | 4 170 067.00 | | 4 514 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 050.00 | 1 926 940.00 | | 2 371 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 702 546.00 | | 3 702 546.00 | 3 702 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702 546.00 | | 3 702 546.00 | 3 702 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 031.00 | |
GE Autres charges | | | 3 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 086.00 | 464 742.00 | | 103 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 124.00 | 2 884.00 | | 3 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 392.00 | 15 000.00 | | 191 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 939.00 | 56 761.00 | | 15 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 495.00 | 71 761.00 | | 207 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 272.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 558.00 | 983.00 | | 190 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 670.00 | 65 683.00 | | 25 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 263.00 | 67 937.00 | | 216 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 769.00 | 3 824.00 | | -8 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 808.00 | 182 242.00 | | 185 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 014.00 | 3 847 282.00 | | 4 042 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 108.00 | 3 259 780.00 | | 3 564 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 906.00 | 587 502.00 | | 477 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 658 640.00 | | 757 800.00 | 5 658 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 558.00 | 140 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121 280.00 | 5 295 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 409.00 | 147 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908 313.00 | 5 006 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 566.00 | | 26 640.00 | 143 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 183 925.00 | | 731 160.00 | 5 183 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 149.00 | | | 331 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 999.00 | 221 031.00 | 930 722.00 | 4 581 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 960.00 | 1 358.00 | 22 409.00 | 24 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 557 039.00 | 219 673.00 | 908 313.00 | 4 557 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 798.00 | 25 670.00 | 15 939.00 | 152 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 798.00 | 25 670.00 | 15 939.00 | 152 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 670.00 | 15 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 299.00 | 1 439 299.00 | | 1 439 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UX Autres créances clients | 631 680.00 | 631 680.00 | | 631 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 252 359.00 | 252 359.00 | | 252 359.00 |
VC Groupe et associés | 288 851.00 | 288 851.00 | | 288 851.00 |
VI Groupe et associés | 771 160.00 | 771 160.00 | | 771 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 113.00 | 92 113.00 | | 92 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 235.00 | 1 285 235.00 | | 1 285 235.00 |
VW T.V.A. | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 050.00 | 2 371 050.00 | | 2 371 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 086.00 | 36 052.00 | | 53 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 730.00 | 7 927.00 | | 3 730.00 |
ST Autres comptes | 263 811.00 | 275 508.00 | | 263 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 296 608.00 | 1 184 218.00 | | 1 296 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 152.00 | 202 000.00 | | 142 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 086.00 | 36 052.00 | | 53 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 683.00 | 295 447.00 | | 313 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 912.00 | 235 130.00 | | 273 912.00 |
ZE Dividendes | 587 502.00 | | | 587 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 736 301.00 | 1 699 653.00 | | 1 736 301.00 |