| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 036.00 | 32 875.00 | 160.00 | 33 036.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 263 314.00 | | 263 314.00 | 263 314.00 |
AP Constructions | 1 345 017.00 | 1 218 824.00 | 126 194.00 | 1 345 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 121 203.00 | 2 058 403.00 | 62 800.00 | 2 121 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 543.00 | 328 372.00 | 15 171.00 | 343 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 173 109.00 | 3 638 474.00 | 534 635.00 | 4 173 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 106.00 | 39 330.00 | 1 097 776.00 | 1 137 106.00 |
BZ Autres créances | 551 302.00 | | 551 302.00 | 551 302.00 |
CF Disponibilités | 1 267 081.00 | | 1 267 081.00 | 1 267 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 886.00 | 39 330.00 | 2 933 556.00 | 2 972 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 994.00 | 3 677 803.00 | 3 468 191.00 | 7 145 994.00 |
CU Autres participations | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DG Autres réserves | 643 212.00 | | | 643 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 688.00 | | | 872 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 700.00 | | | 2 052 700.00 |
DP Provisions pour risques | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 253.00 | | | 500 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 080.00 | | | 119 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 468.00 | | | 191 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 632.00 | | | 366 632.00 |
EA Autres dettes | 204 152.00 | | | 204 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 375.00 | | | 1 387 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 191.00 | | | 3 468 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 375.00 | | | 887 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 288 481.00 | | 288 481.00 | 288 481.00 |
FG Production vendue services | 3 203 633.00 | | 3 203 633.00 | 3 203 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 492 114.00 | | 3 492 114.00 | 3 492 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 949.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 387.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 685.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 116.00 | | | 382 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 826.00 | | | 382 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 703.00 | | | 75 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 820.00 | | | 75 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 007.00 | | | 307 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 772.00 | | | -4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 236.00 | | | 3 887 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 548.00 | | | 3 014 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 688.00 | | | 872 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 546 976.00 | | 25 925.00 | 4 546 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 792.00 | 4 173 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 792.00 | 4 073 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 529.00 | | 241.00 | 78 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 455 186.00 | | 17 684.00 | 4 455 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 261.00 | | 8 000.00 | 13 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 873 615.00 | 88 949.00 | 324 090.00 | 3 873 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 794.00 | 81.00 | | 32 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 840 821.00 | 88 867.00 | 324 090.00 | 3 840 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
6T Sur comptes clients | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 446.00 | | | 67 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 468.00 | 191 468.00 | | 191 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 152.00 | 204 152.00 | | 204 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 434.00 | 1 094 434.00 | | 1 094 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
VB T. V. A. | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
VC Groupe et associés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 924.00 | 98 924.00 | | 98 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 572.00 | 478 572.00 | | 478 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 772.00 | 1 697 709.00 | 15 063.00 | 1 712 772.00 |
VW T.V.A. | 246 648.00 | 246 648.00 | | 246 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 586.00 | 881 586.00 | 500 000.00 | 1 381 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 657.00 | | | 252 657.00 |
ST Autres comptes | 438 480.00 | | | 438 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
YT Sous‐traitance | 214 631.00 | | | 214 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 291.00 | | | 116 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 054.00 | | | 266 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 203.00 | | | 79 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 044 926.00 | | | 1 044 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |