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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 183.00 | 91 718.00 | 2 464.00 | 94 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 171.00 | 218 762.00 | 18 409.00 | 237 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 344 263.00 | 313 480.00 | 30 783.00 | 344 263.00 |
BT Marchandises | 325 331.00 | 17 305.00 | 308 026.00 | 325 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 912.00 | 413 888.00 | 1 549 023.00 | 1 962 912.00 |
BZ Autres créances | 2 404 634.00 | | 2 404 634.00 | 2 404 634.00 |
CF Disponibilités | 343 142.00 | | 343 142.00 | 343 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 039 484.00 | 431 194.00 | 4 608 290.00 | 5 039 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 747.00 | 744 674.00 | 4 639 073.00 | 5 383 747.00 |
CU Autres participations | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 992 800.00 | 836 647.00 | | 992 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 027.00 | 156 154.00 | | 190 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 827.00 | 1 542 800.00 | | 1 732 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 815.00 | 2 053 639.00 | | 2 606 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 876.00 | 262 270.00 | | 187 876.00 |
EA Autres dettes | | 12 138.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 554.00 | 101 268.00 | | 111 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 246.00 | 2 435 110.00 | | 2 906 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 639 073.00 | 3 977 910.00 | | 4 639 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 577 808.00 | | 3 577 808.00 | 3 577 808.00 |
FG Production vendue services | 2 030 064.00 | | 2 030 064.00 | 2 030 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 607 872.00 | | 5 607 872.00 | 5 607 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 594 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 410.00 | |
GE Autres charges | | | 10 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 8 619.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 8 619.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 978.00 | 12 974.00 | | 6 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 978.00 | 12 974.00 | | 6 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 869.00 | -4 355.00 | | -6 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 374.00 | 81 153.00 | | 89 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 294.00 | 5 317 754.00 | | 5 619 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 429 268.00 | 5 161 600.00 | | 5 429 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 027.00 | 156 154.00 | | 190 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 635.00 | | 10 234.00 | 391 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 607.00 | 9 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 607.00 | 344 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 183.00 | | | 94 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 937.00 | | 10 234.00 | 229 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 516.00 | | | 67 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 150.00 | 19 330.00 | | 294 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 370.00 | 11 349.00 | | 80 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 780.00 | 7 982.00 | | 213 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 305.00 | | |
6T Sur comptes clients | 212 303.00 | 211 104.00 | 9 519.00 | 212 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 303.00 | 228 410.00 | 9 519.00 | 212 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 303.00 | 228 410.00 | 9 519.00 | 212 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 815.00 | 2 606 815.00 | | 2 606 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 554.00 | 111 554.00 | | 111 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 658.00 | | | 1 466 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496 054.00 | | | 496 054.00 |
VB T. V. A. | 417 409.00 | | | 417 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 999 307.00 | | | 1 999 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 391 350.00 | 3 895 296.00 | 496 054.00 | 4 391 350.00 |
VW T.V.A. | 179 654.00 | 179 654.00 | | 179 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 246.00 | 2 906 246.00 | | 2 906 246.00 |