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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 729.00 | 15 812.00 | 4 917.00 | 20 729.00 |
AP Constructions | 29 752.00 | 24 738.00 | 5 014.00 | 29 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 623.00 | 29 717.00 | 9 906.00 | 39 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 683.00 | 184 916.00 | 61 767.00 | 246 683.00 |
AX Avances et acomptes | 54 684.00 | | 54 684.00 | 54 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 758.00 | 255 183.00 | 732 575.00 | 987 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 594.00 | | 292 594.00 | 292 594.00 |
BN En cours de production de biens | 226 092.00 | | 226 092.00 | 226 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 268.00 | 9 300.00 | 1 251 968.00 | 1 261 268.00 |
BZ Autres créances | 192 976.00 | | 192 976.00 | 192 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CF Disponibilités | 517 742.00 | | 517 742.00 | 517 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 481.00 | 9 300.00 | 2 507 181.00 | 2 516 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 239.00 | 264 483.00 | 3 239 756.00 | 3 504 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 594 313.00 | | 594 313.00 | 594 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
DG Autres réserves | 959 810.00 | 572 158.00 | | 959 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 779.00 | 387 652.00 | | 329 779.00 |
DK Provisions réglementées | 2 330.00 | 1 901.00 | | 2 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 657.00 | 1 000 449.00 | | 1 330 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 147.00 | 461.00 | | 262 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163 059.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 735.00 | 858 816.00 | | 1 105 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 731.00 | 365 639.00 | | 410 731.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | 7 200.00 | | 2 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 228.00 | 49 859.00 | | 128 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 099.00 | 1 452 477.00 | | 1 909 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 756.00 | 2 452 925.00 | | 3 239 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 753.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 985 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 031 419.00 | |
FM Production stockée | | | 110 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 171 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 004 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 668 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 1 806.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405.00 | -1 806.00 | | 1 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 560.00 | 79 200.00 | | 55 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 155.00 | 168 833.00 | | 119 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 174 110.00 | 5 680 379.00 | | 7 174 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844 330.00 | 5 292 727.00 | | 6 844 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 779.00 | 387 652.00 | | 329 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 641.00 | | 241 019.00 | 769 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 902.00 | 987 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 902.00 | 370 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 469.00 | | 5 260.00 | 15 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 131.00 | | 89 513.00 | 304 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 042.00 | | 146 246.00 | 450 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 074.00 | 27 011.00 | 22 902.00 | 251 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 320.00 | 3 493.00 | | 12 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 754.00 | 23 518.00 | 22 902.00 | 238 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 901.00 | 1 047.00 | 618.00 | 1 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901.00 | 1 047.00 | 618.00 | 1 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 047.00 | 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 735.00 | 1 105 735.00 | | 1 105 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 731.00 | 410 731.00 | | 410 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 228.00 | 128 228.00 | | 128 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 594 313.00 | | 594 313.00 | 594 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 268.00 | 1 261 268.00 | | 1 261 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 238.00 | 260 238.00 | | 260 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 975.00 | 192 975.00 | | 192 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 740.00 | 1 468 212.00 | 595 528.00 | 2 063 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 099.00 | 1 909 099.00 | | 1 909 099.00 |