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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
AN Terrains | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 912.00 | 1 311 686.00 | 18 226.00 | 1 329 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 730.00 | 139 682.00 | 12 048.00 | 151 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 757.00 | 1 464 154.00 | 149 603.00 | 1 613 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 843.00 | 19 637.00 | 287 206.00 | 306 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 481.00 | 44 656.00 | 229 825.00 | 274 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 085.00 | | 331 085.00 | 331 085.00 |
BZ Autres créances | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CF Disponibilités | 873 730.00 | | 873 730.00 | 873 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 592.00 | 64 293.00 | 1 742 299.00 | 1 806 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 349.00 | 1 528 447.00 | 1 891 902.00 | 3 420 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 145 034.00 | | | 145 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 728.00 | | | 139 728.00 |
DK Provisions réglementées | 173 684.00 | | | 173 684.00 |
DL TOTAL (I) | 678 447.00 | | | 678 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 745.00 | | | 644 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 948.00 | | | 301 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 310.00 | | | 175 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 382.00 | | | 75 382.00 |
EA Autres dettes | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 455.00 | | | 1 213 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 902.00 | | | 1 891 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 455.00 | | | 813 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 745.00 | | | 244 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 235 040.00 | 354 310.00 | 1 589 350.00 | 1 235 040.00 |
FG Production vendue services | 3 811.00 | 4 842.00 | 8 653.00 | 3 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 852.00 | 359 152.00 | 1 598 004.00 | 1 238 852.00 |
FM Production stockée | | | -2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227.00 | | | 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 988.00 | | | -13 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 471.00 | | | 1 596 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 743.00 | | | 1 456 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 728.00 | | | 139 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 366.00 | | 8 832.00 | 1 622 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 442.00 | 1 613 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 442.00 | 1 506 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 255.00 | | | 104 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 598.00 | | 8 832.00 | 1 515 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 490.00 | 29 105.00 | 17 442.00 | 1 452 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 705.00 | 29 105.00 | 17 442.00 | 1 439 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 696.00 | 13 988.00 | | 159 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 186.00 | 1 125.00 | 18.00 | 63 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 186.00 | 1 125.00 | 18.00 | 63 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 882.00 | 15 113.00 | 18.00 | 222 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 310.00 | 175 310.00 | | 175 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 331 085.00 | 331 085.00 | | 331 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 745.00 | 244 745.00 | | 244 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 301 948.00 | 301 948.00 | | 301 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 965.00 | 342 452.00 | 2 513.00 | 344 965.00 |
VW T.V.A. | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 455.00 | 813 455.00 | 400 000.00 | 1 213 455.00 |