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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 243.00 | 22 188.00 | 6 055.00 | 28 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 148.00 | 22 188.00 | 17 960.00 | 40 148.00 |
BT Marchandises | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BZ Autres créances | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
CF Disponibilités | 103 717.00 | | 103 717.00 | 103 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 291.00 | | 194 291.00 | 194 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 439.00 | 22 188.00 | 212 251.00 | 234 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 27 399.00 | 28 741.00 | | 27 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 535.00 | 48 658.00 | | 56 535.00 |
DL TOTAL (I) | 93 158.00 | 86 622.00 | | 93 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | 602.00 | | 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 780.00 | 38 901.00 | | 7 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 983.00 | 64 038.00 | | 82 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 666.00 | 41 263.00 | | 27 666.00 |
EA Autres dettes | | 6 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 093.00 | 150 825.00 | | 119 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 251.00 | 237 448.00 | | 212 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 797.00 | 3 104.00 | 4 713.00 | 23 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 797.00 | 3 104.00 | 4 713.00 | 23 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 983.00 | 82 983.00 | | 82 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 718.00 | 27 372.00 | 1 346.00 | 28 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 093.00 | 119 093.00 | | 119 093.00 |