| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 494 409.00 | 207 170.00 | 287 239.00 | 494 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 412.00 | 246 946.00 | 5 466.00 | 252 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 412.00 | 411 946.00 | 129 466.00 | 541 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 643.00 | 866 062.00 | 422 581.00 | 1 288 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BT Marchandises | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 515 568.00 | | 515 568.00 | 515 568.00 |
CF Disponibilités | 676 818.00 | | 676 818.00 | 676 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 429.00 | 5 000.00 | 1 227 429.00 | 1 232 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 072.00 | 871 062.00 | 1 650 010.00 | 2 521 072.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 739 886.00 | 660 174.00 | | 739 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 099.00 | 79 711.00 | | 143 099.00 |
DL TOTAL (I) | 891 370.00 | 748 270.00 | | 891 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 872.00 | 62 705.00 | | 60 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 441.00 | 598 684.00 | | 603 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 758.00 | 56 751.00 | | 82 758.00 |
EA Autres dettes | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 640.00 | 729 708.00 | | 758 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 010.00 | 1 477 979.00 | | 1 650 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 640.00 | 729 708.00 | | 758 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 524.00 | | 1 546 524.00 | 1 546 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 524.00 | | 1 546 524.00 | 1 546 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 308.00 | 8 875.00 | | 4 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 484.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 1 512.00 | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 307.00 | 1 512.00 | | 52 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 643.00 | -1 512.00 | | 8 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 349.00 | 27 043.00 | | 51 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 569.00 | 962 513.00 | | 1 622 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 469.00 | 882 802.00 | | 1 479 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 099.00 | 79 711.00 | | 143 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 570.00 | 2 639.00 | | 4 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 637.00 | | 35 286.00 | 1 373 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 280.00 | 1 288 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 280.00 | 1 288 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 238.00 | | 35 275.00 | 1 373 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | 11.00 | 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 520.00 | 123 325.00 | 68 784.00 | 811 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 520.00 | 123 325.00 | 68 784.00 | 811 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | 5 000.00 | 4 167.00 | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | 5 000.00 | 4 167.00 | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | 5 000.00 | 4 167.00 | 4 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 4 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 441.00 | 603 441.00 | | 603 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 109 330.00 | 109 330.00 | | 109 330.00 |
VI Groupe et associés | 60 872.00 | 60 872.00 | | 60 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 689.00 | 391 689.00 | | 391 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 340.00 | 521 340.00 | | 521 340.00 |
VW T.V.A. | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 640.00 | 758 640.00 | | 758 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | 2 621.00 | | 2 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 932.00 | 32 422.00 | | 37 932.00 |
ST Autres comptes | 112 627.00 | 72 227.00 | | 112 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 370.00 | 68 452.00 | | 118 370.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 135.00 | 2 639.00 | | 3 135.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
YT Sous‐traitance | 198 548.00 | 69 730.00 | | 198 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 607.00 | 1 871.00 | | 3 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 019.00 | 4 492.00 | | 6 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 837.00 | 182 923.00 | | 315 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 875.00 | 83 951.00 | | 162 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 477.00 | 242 831.00 | | 467 477.00 |