| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 194.00 | 2 513.00 | 681.00 | 3 194.00 |
AP Constructions | 155 649.00 | 108 033.00 | 47 616.00 | 155 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 853.00 | 63 433.00 | 20 420.00 | 83 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 554.00 | 302 658.00 | 107 896.00 | 410 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 871.00 | 476 638.00 | 179 233.00 | 655 871.00 |
BT Marchandises | 114 746.00 | 34 615.00 | 80 131.00 | 114 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 583.00 | 31 985.00 | 8 598.00 | 40 583.00 |
BZ Autres créances | 180 032.00 | | 180 032.00 | 180 032.00 |
CF Disponibilités | 430 957.00 | | 430 957.00 | 430 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 318.00 | 66 600.00 | 699 718.00 | 766 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 189.00 | 543 238.00 | 878 951.00 | 1 422 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
DH Report à nouveau | 168 741.00 | 292 549.00 | | 168 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 494.00 | 19 049.00 | | 80 494.00 |
DL TOTAL (I) | 269 341.00 | 331 704.00 | | 269 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 300.00 | 35 300.00 | | 39 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 300.00 | 35 300.00 | | 39 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 388.00 | 304 228.00 | | 255 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466.00 | 2 222.00 | | 2 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 792.00 | 89 207.00 | | 114 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 382.00 | 147 934.00 | | 165 382.00 |
EA Autres dettes | 32 283.00 | 46 076.00 | | 32 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 310.00 | 589 667.00 | | 570 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 951.00 | 956 671.00 | | 878 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 430.00 | 545 171.00 | | 541 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 468.00 | 2 273.00 | 430 742.00 | 428 468.00 |
FG Production vendue services | 546 321.00 | | 546 321.00 | 546 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 790.00 | 2 273.00 | 977 063.00 | 974 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 270.00 | 18 099.00 | | 13 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358.00 | 386.00 | | 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 262.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 18 262.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | 2 414.00 | | 2 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | 14 460.00 | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 192.00 | 3 802.00 | | -2 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 324.00 | 6 845.00 | | 15 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 470.00 | 950 215.00 | | 1 106 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 976.00 | 931 166.00 | | 1 025 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 494.00 | 19 049.00 | | 80 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 659.00 | 10 259.00 | | 9 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 534.00 | | 40 338.00 | 615 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294.00 | | 1 900.00 | 1 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 618.00 | | 38 438.00 | 611 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 895.00 | 50 743.00 | | 425 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | 1 219.00 | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 601.00 | 49 524.00 | | 424 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 300.00 | 39 300.00 | 35 300.00 | 35 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 529.00 | 34 615.00 | 21 529.00 | 21 529.00 |
6T Sur comptes clients | 28 603.00 | 31 985.00 | 28 603.00 | 28 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 132.00 | 66 600.00 | 50 132.00 | 50 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 432.00 | 105 900.00 | 85 432.00 | 85 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 900.00 | 85 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 792.00 | 114 792.00 | | 114 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
VB T. V. A. | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 388.00 | 226 507.00 | 15 488.00 | 255 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 648.00 | 115 648.00 | | 115 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 237.00 | 223 237.00 | | 223 237.00 |
VW T.V.A. | 84 398.00 | 84 398.00 | | 84 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 310.00 | 541 430.00 | 15 488.00 | 570 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 602.00 | 23 564.00 | | 25 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 301.00 | 5 177.00 | | 6 301.00 |
ST Autres comptes | 147 359.00 | 118 151.00 | | 147 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 380.00 | 14 466.00 | | 18 380.00 |
YT Sous‐traitance | 58 761.00 | 53 076.00 | | 58 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 948.00 | 1 423.00 | | 1 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 550.00 | 24 987.00 | | 27 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 179.00 | 187 121.00 | | 212 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 069.00 | 91 507.00 | | 82 069.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 801.00 | 190 870.00 | | 230 801.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |